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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 896.00 | 14 425.00 | 10 470.00 | 24 896.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 389 672.00 | 110 587.00 | 279 084.00 | 389 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 505.00 | 495 301.00 | 282 204.00 | 777 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 533.00 | 468 180.00 | 170 352.00 | 638 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 991.00 | 1 088 495.00 | 761 496.00 | 1 849 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 115.00 | | 271 115.00 | 271 115.00 |
BN En cours de production de biens | 94 783.00 | | 94 783.00 | 94 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 518.00 | 26 017.00 | 841 500.00 | 867 518.00 |
BZ Autres créances | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 500.00 | | 588 500.00 | 588 500.00 |
CF Disponibilités | 739 290.00 | | 739 290.00 | 739 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 105.00 | 26 017.00 | 2 597 088.00 | 2 623 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 097.00 | 1 114 512.00 | 3 358 584.00 | 4 473 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 347 389.00 | | | 1 347 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
DK Provisions réglementées | 207 140.00 | | | 207 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 114.00 | | | 1 714 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 026.00 | | | 875 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 572.00 | | | 492 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 488.00 | | | 250 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 470.00 | | | 1 644 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 584.00 | | | 3 358 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 877.00 | | | 1 207 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978.00 | | | 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 262.00 | | 307 290.00 | 1 633 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 561.00 | 1 849 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 681.00 | 34 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 880.00 | 1 805 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 450.00 | | 307 141.00 | 1 573 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 088.00 | | 149.00 | 10 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 650.00 | 136 406.00 | 90 561.00 | 1 042 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 040.00 | 6 066.00 | 15 681.00 | 24 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 610.00 | 130 339.00 | 74 880.00 | 1 018 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 522.00 | 27 619.00 | | 179 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 522.00 | 27 619.00 | | 179 522.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 572.00 | 492 572.00 | | 492 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 489.00 | 250 489.00 | | 250 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 867 518.00 | 867 518.00 | | 867 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 048.00 | 449 304.00 | 304 445.00 | 874 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 586 195.00 | | | 586 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 515.00 | | | 77 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 309.00 | 929 249.00 | 60.00 | 929 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 621.00 | 1 207 878.00 | 304 445.00 | 1 632 621.00 |