| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 952.00 | 232 521.00 | 19 431.00 | 251 952.00 |
AH Fonds commercial | 3 195 278.00 | | 3 195 278.00 | 3 195 278.00 |
AN Terrains | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 561.00 | 1 295 301.00 | 185 260.00 | 1 480 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 256.00 | 998 223.00 | 193 033.00 | 1 191 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 117.00 | | 265 117.00 | 265 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 386 055.00 | 2 526 045.00 | 3 860 011.00 | 6 386 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 695 000.00 | 1 119 000.00 | 1 576 000.00 | 2 695 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 629 000.00 | 557 000.00 | 1 072 000.00 | 1 629 000.00 |
BP En cours de production de services | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 160 000.00 | 277 000.00 | 883 000.00 | 1 160 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 297.00 | | 185 297.00 | 185 297.00 |
BZ Autres créances | 3 254 349.00 | | 3 254 349.00 | 3 254 349.00 |
CF Disponibilités | 2 888 746.00 | | 2 888 746.00 | 2 888 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 195.00 | | 42 195.00 | 42 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 904 183.00 | 1 953 000.00 | 9 951 183.00 | 11 904 183.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 290 270.00 | 4 479 045.00 | 13 811 226.00 | 18 290 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 662 806.00 | | | 662 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 541.00 | | | 251 541.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 258.00 | | | 258.00 |
DH Report à nouveau | 7 205 831.00 | | | 7 205 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 539.00 | | | 704 539.00 |
DL TOTAL (I) | 8 921 140.00 | | | 8 921 140.00 |
DP Provisions pour risques | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 538 500.00 | | | 1 538 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 567 532.00 | | | 1 567 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 635.00 | | | 430 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 863.00 | | | 336 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 926.00 | | | 873 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 602.00 | | | 983 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
EA Autres dettes | 661 977.00 | | | 661 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 321 839.00 | | | 3 321 839.00 |
ED (V) | 714.00 | | | 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 811 226.00 | | | 13 811 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 676 272.00 | | | 2 676 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 449.00 | 201 374.00 | 935 823.00 | 734 449.00 |
FD Production vendue biens | 9 288 338.00 | 3 293 159.00 | 12 581 498.00 | 9 288 338.00 |
FG Production vendue services | 93 297.00 | 25 659.00 | 118 956.00 | 93 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 116 085.00 | 3 520 193.00 | 13 636 277.00 | 10 116 085.00 |
FM Production stockée | | | 415 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 657 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 134 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 469 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 503 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 488 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 402 760.00 | |
GE Autres charges | | | 38 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 817 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 491.00 | | | 137 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 533.00 | | | 111 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 533.00 | | | 111 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 357.00 | | | 101 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 443.00 | | | 167 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 865 001.00 | | | 14 865 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 160 461.00 | | | 14 160 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 539.00 | | | 704 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 112 146.00 | | 322 810.00 | 6 112 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 901.00 | 6 386 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 447 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 901.00 | 2 673 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 423 437.00 | | 23 793.00 | 3 423 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 556 291.00 | | 166 319.00 | 2 556 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 419.00 | | 132 698.00 | 132 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459 625.00 | 109 105.00 | 42 686.00 | 2 459 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 159.00 | 4 362.00 | | 228 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231 466.00 | 104 743.00 | 42 686.00 | 2 231 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 613 498.00 | 402 792.00 | 448 758.00 | 1 613 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 622 000.00 | 333 000.00 | 2 000.00 | 1 622 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 622 000.00 | 333 000.00 | 2 000.00 | 1 622 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 235 498.00 | 735 792.00 | 450 758.00 | 3 235 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 635.00 | 121 931.00 | 308 703.00 | 430 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 926.00 | 873 926.00 | | 873 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 245.00 | 304 245.00 | | 304 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 286.00 | 401 286.00 | | 401 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 362.00 | 187 362.00 | | 187 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 977.00 | 661 977.00 | | 661 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 117.00 | | 265 117.00 | 265 117.00 |
UX Autres créances clients | 185 297.00 | 185 297.00 | | 185 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 698.00 | 58 698.00 | | 58 698.00 |
VB T. V. A. | 142 083.00 | 142 083.00 | | 142 083.00 |
VC Groupe et associés | 2 985 842.00 | 2 985 842.00 | | 2 985 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VP Divers | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 204.00 | 86 204.00 | | 86 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 746 958.00 | 3 481 842.00 | 265 117.00 | 3 746 958.00 |
VW T.V.A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 975.00 | 2 676 272.00 | 308 703.00 | 2 984 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 848.00 | | | 134 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 819 013.00 | | | 819 013.00 |
ST Autres comptes | 636 098.00 | | | 636 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 697 979.00 | | | 697 979.00 |
YT Sous‐traitance | 88 103.00 | | | 88 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 228 286.00 | | | 1 228 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 138 991.00 | | | 138 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 273 839.00 | | | 273 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 315 007.00 | | | 1 315 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 523 954.00 | | | 1 523 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 469 479.00 | | | 3 469 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |