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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 326.00 | 15 315.00 | 3 011.00 | 18 326.00 |
AH Fonds commercial | 1 538 285.00 | | 1 538 285.00 | 1 538 285.00 |
AP Constructions | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 976.00 | 332 501.00 | 46 475.00 | 378 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 010.00 | 390 506.00 | 2 524 503.00 | 2 915 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 598.00 | | 226 598.00 | 226 598.00 |
BZ Autres créances | 47 870.00 | | 47 870.00 | 47 870.00 |
CF Disponibilités | 4 473 968.00 | | 4 473 968.00 | 4 473 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 757 856.00 | | 4 757 856.00 | 4 757 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 672 866.00 | 390 506.00 | 7 282 359.00 | 7 672 866.00 |
CU Autres participations | 914 900.00 | | 914 900.00 | 914 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 856.00 | 381 856.00 | | 381 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
DG Autres réserves | 185 302.00 | 250 978.00 | | 185 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 251.00 | -65 676.00 | | -29 251.00 |
DK Provisions réglementées | 16 165.00 | 8 406.00 | | 16 165.00 |
DL TOTAL (I) | 592 365.00 | 613 857.00 | | 592 365.00 |
DP Provisions pour risques | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 911.00 | 716 342.00 | | 541 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 048.00 | 1 241 801.00 | | 1 350 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 138.00 | 52 476.00 | | 73 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 213.00 | 179 703.00 | | 202 213.00 |
EA Autres dettes | 4 471 647.00 | 2 689 359.00 | | 4 471 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 639 413.00 | 4 879 682.00 | | 6 639 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 282 359.00 | 5 493 538.00 | | 7 282 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 887 076.00 | | | 4 887 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 124.00 | 70 249.00 | | 11 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 483.00 | | 1 348 483.00 | 1 348 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 483.00 | | 1 348 483.00 | 1 348 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 633.00 | 16 082.00 | | 12 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129.00 | 110.00 | | 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 118.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 854.00 | 2 446.00 | | 4 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 101.00 | 38 735.00 | | 24 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 713.00 | 48 940.00 | | 36 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 713.00 | -20 822.00 | | -36 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 223.00 | -22 859.00 | | -11 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 756.00 | 1 368 739.00 | | 1 363 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 007.00 | 1 434 415.00 | | 1 393 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 251.00 | -65 676.00 | | -29 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 877 109.00 | | 37 900.00 | 2 877 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 915 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555 212.00 | | 1 400.00 | 1 555 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 165.00 | | 36 500.00 | 385 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 733.00 | | | 936 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 914.00 | 10 592.00 | | 379 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 813.00 | 502.00 | | 14 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 101.00 | 10 089.00 | | 365 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 405.00 | 7 759.00 | | 8 405.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 581.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 405.00 | 58 340.00 | | 8 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
UX Autres créances clients | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 598.00 | 226 598.00 | | 226 598.00 |
VC Groupe et associés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 134.00 | 283 583.00 | 21 551.00 | 305 134.00 |