| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 266.00 | 580 266.00 | | 580 266.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 297.00 | 562 950.00 | 457 347.00 | 1 020 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 892.00 | 305 693.00 | 20 199.00 | 325 892.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 673 593.00 | | 673 593.00 | 673 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 191.00 | 1 450 052.00 | 1 151 138.00 | 2 601 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062 981.00 | | 1 062 981.00 | 1 062 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 358 251.00 | 439 689.00 | 34 918 562.00 | 35 358 251.00 |
BZ Autres créances | 13 294 292.00 | | 13 294 292.00 | 13 294 292.00 |
CF Disponibilités | 474 128.00 | | 474 128.00 | 474 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799 673.00 | | 799 673.00 | 799 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 989 325.00 | 439 689.00 | 50 549 636.00 | 50 989 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 590 516.00 | 1 889 741.00 | 51 700 775.00 | 53 590 516.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 910.00 | 464 910.00 | | 464 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 772 534.00 | 3 772 534.00 | | 3 772 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
DH Report à nouveau | 1 210 922.00 | 4 381 839.00 | | 1 210 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 051 467.00 | 6 840 146.00 | | 2 051 467.00 |
DL TOTAL (I) | 7 552 184.00 | 15 511 779.00 | | 7 552 184.00 |
DP Provisions pour risques | 1 790 050.00 | 1 540 630.00 | | 1 790 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 681 814.00 | 1 444 558.00 | | 1 681 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 471 864.00 | 2 985 188.00 | | 3 471 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 682.00 | 3 617 783.00 | | 765 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 588 572.00 | 14 073 222.00 | | 17 588 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 256 842.00 | 12 803 566.00 | | 11 256 842.00 |
EA Autres dettes | 10 978 202.00 | 14 132 648.00 | | 10 978 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 429.00 | 2 338.00 | | 87 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 676 727.00 | 44 629 558.00 | | 40 676 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 700 775.00 | 63 126 525.00 | | 51 700 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 790 893.00 | 2 160.00 | 80 793 053.00 | 80 790 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 790 893.00 | 2 160.00 | 80 793 053.00 | 80 790 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 442 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 066 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 598 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 565 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 961 229.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 747 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 694 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -6 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 701 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 180.00 | 39 402.00 | | 62 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 180.00 | 39 402.00 | | 62 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 938.00 | 111 455.00 | | 10 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 938.00 | 111 455.00 | | 10 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 243.00 | -72 053.00 | | 51 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 368.00 | 644 337.00 | | 148 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 580.00 | 3 469 564.00 | | 552 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 504 422.00 | 94 778 606.00 | | 81 504 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 452 956.00 | 87 938 461.00 | | 79 452 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 051 466.00 | 6 840 145.00 | | 2 051 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 203.00 | | 616 987.00 | 1 994 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 674 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 601 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 562.00 | | | 1 600 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 892.00 | | | 325 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 749.00 | | 616 987.00 | 67 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 788.00 | 7 121.00 | | 1 441 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143 215.00 | | | 1 143 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 573.00 | 7 121.00 | | 298 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 985 188.00 | 961 229.00 | 474 553.00 | 2 985 188.00 |
6T Sur comptes clients | 178 502.00 | 326 090.00 | 64 903.00 | 178 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 645.00 | 326 090.00 | 64 903.00 | 179 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 164 833.00 | 1 287 319.00 | 539 456.00 | 3 164 833.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 287 319.00 | 539 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 102.00 | 213 102.00 | | 213 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 588 572.00 | 17 588 572.00 | | 17 588 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300 591.00 | 3 300 591.00 | | 3 300 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 081 302.00 | 3 081 302.00 | | 3 081 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 978 202.00 | 10 978 202.00 | | 10 978 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 429.00 | 87 429.00 | | 87 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673 593.00 | | 673 593.00 | 673 593.00 |
UX Autres créances clients | 34 729 920.00 | 34 729 920.00 | | 34 729 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 556.00 | 87 556.00 | | 87 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 628 331.00 | 628 331.00 | | 628 331.00 |
VB T. V. A. | 2 530 714.00 | 2 530 714.00 | | 2 530 714.00 |
VC Groupe et associés | 8 968 095.00 | 8 968 095.00 | | 8 968 095.00 |
VI Groupe et associés | 552 580.00 | 552 580.00 | | 552 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 676.00 | 232 676.00 | | 232 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700 323.00 | 1 700 323.00 | | 1 700 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849 673.00 | 849 673.00 | | 849 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 175 809.00 | 49 502 216.00 | 673 593.00 | 50 175 809.00 |
VW T.V.A. | 4 642 273.00 | 4 642 273.00 | | 4 642 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 676 727.00 | 40 676 727.00 | | 40 676 727.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 275.00 | | | 275.00 |