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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 305.00 | 32 441.00 | 13 864.00 | 46 305.00 |
AH Fonds commercial | 170 541.00 | | 170 541.00 | 170 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
AN Terrains | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 685 196.00 | 546 824.00 | 138 372.00 | 685 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 977 985.00 | 1 569 574.00 | 408 411.00 | 1 977 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 178.00 | | 64 178.00 | 64 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 932.00 | 2 180 515.00 | 840 416.00 | 3 020 932.00 |
BT Marchandises | 2 582 683.00 | 15 252.00 | 2 567 431.00 | 2 582 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 334.00 | 124 531.00 | 1 654 803.00 | 1 779 334.00 |
BZ Autres créances | 409 675.00 | | 409 675.00 | 409 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 978 898.00 | | 978 898.00 | 978 898.00 |
CF Disponibilités | 894 007.00 | | 894 007.00 | 894 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 162.00 | | 37 162.00 | 37 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 691 759.00 | 139 784.00 | 6 551 975.00 | 6 691 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 712 690.00 | 2 320 299.00 | 7 392 391.00 | 9 712 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 606.00 | | | 152 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 748 161.00 | 4 748 161.00 | | 4 748 161.00 |
DH Report à nouveau | -646 501.00 | -709 374.00 | | -646 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 779.00 | 62 873.00 | | 318 779.00 |
DL TOTAL (I) | 4 596 439.00 | 4 277 660.00 | | 4 596 439.00 |
DP Provisions pour risques | 104 752.00 | 136 951.00 | | 104 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 752.00 | 136 951.00 | | 104 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 759.00 | 215 840.00 | | 333 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 914.00 | 14 484.00 | | 45 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 248.00 | 1 333 746.00 | | 1 684 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 632.00 | 471 170.00 | | 489 632.00 |
EA Autres dettes | 128 882.00 | 22 534.00 | | 128 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 201.00 | 2 057 775.00 | | 2 691 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 392 391.00 | 6 472 386.00 | | 7 392 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 733.00 | 1 903 316.00 | | 2 437 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 941.00 | 1 729.00 | | 1 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 311 177.00 | | 14 311 177.00 | 14 311 177.00 |
FG Production vendue services | 55 546.00 | | 55 546.00 | 55 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 366 723.00 | | 14 366 723.00 | 14 366 723.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 548 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 829 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 964.00 | |
GE Autres charges | | | 116 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 259 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 761.00 | 62 195.00 | | 52 761.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 096.00 | 6 714.00 | | 5 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 831.00 | 9 496.00 | | 5 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 485.00 | 3 878.00 | | 17 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 987.00 | 11 000.00 | | 42 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 671.00 | 14 878.00 | | 92 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 199.00 | 450.00 | | 32 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 136 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 186.00 | 137 401.00 | | 71 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 485.00 | -122 523.00 | | 21 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 652 504.00 | 13 464 664.00 | | 14 652 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 333 725.00 | 13 401 791.00 | | 14 333 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 779.00 | 62 873.00 | | 318 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 781.00 | 51 293.00 | | 71 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 937 281.00 | | 178 257.00 | 2 937 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 606.00 | 3 020 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 606.00 | 2 707 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 051.00 | | 11 128.00 | 214 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635 292.00 | | 167 129.00 | 2 635 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 938.00 | | | 87 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 143 271.00 | 92 864.00 | 55 619.00 | 2 143 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 171.00 | 2 270.00 | | 30 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 100.00 | 90 594.00 | 55 619.00 | 2 113 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 951.00 | | 32 199.00 | 136 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 121.00 | | 15 869.00 | 31 121.00 |
6T Sur comptes clients | 200 534.00 | 31 964.00 | 107 967.00 | 200 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 655.00 | 31 964.00 | 123 836.00 | 231 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 606.00 | 31 964.00 | 156 035.00 | 368 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 964.00 | 123 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 248.00 | 1 684 248.00 | | 1 684 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 663.00 | 206 663.00 | | 206 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 921.00 | 190 921.00 | | 190 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 882.00 | 128 882.00 | | 128 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 728.00 | 1 626 728.00 | | 1 626 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 606.00 | | 152 606.00 | 152 606.00 |
VB T. V. A. | 60 786.00 | 60 786.00 | | 60 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 818.00 | 124 265.00 | 207 553.00 | 331 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 310.00 | | | 82 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VP Divers | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 204.00 | 312 204.00 | | 312 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 162.00 | 37 162.00 | | 37 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 930.00 | 2 073 564.00 | 176 366.00 | 2 249 930.00 |
VW T.V.A. | 77 810.00 | 77 810.00 | | 77 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 286.00 | 2 437 733.00 | 207 553.00 | 2 645 286.00 |