| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 888.00 | 15 148.00 | 250 740.00 | 265 888.00 |
AH Fonds commercial | 155 456.00 | 155 456.00 | | 155 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 948.00 | 169 497.00 | 9 451.00 | 178 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 683.00 | 397 844.00 | 79 838.00 | 477 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 990 225.00 | 3 220 091.00 | 1 770 134.00 | 4 990 225.00 |
BT Marchandises | 1 536 302.00 | | 1 536 302.00 | 1 536 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 048.00 | | 283 048.00 | 283 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 529 911.00 | 431 653.00 | 3 098 258.00 | 3 529 911.00 |
BZ Autres créances | 1 548 821.00 | | 1 548 821.00 | 1 548 821.00 |
CF Disponibilités | 482 225.00 | | 482 225.00 | 482 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533 642.00 | | 2 533 642.00 | 2 533 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 913 950.00 | 431 653.00 | 9 482 297.00 | 9 913 950.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 938 174.00 | 3 651 744.00 | 11 286 430.00 | 14 938 174.00 |
CU Autres participations | 3 900 001.00 | 2 482 146.00 | 1 417 855.00 | 3 900 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 800.00 | 1 077 800.00 | | 1 077 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 414 899.00 | 4 862 201.00 | | 5 414 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 793 691.00 | -4 447 302.00 | | -7 793 691.00 |
DK Provisions réglementées | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
DL TOTAL (I) | -1 230 901.00 | 1 562 790.00 | | -1 230 901.00 |
DP Provisions pour risques | 118 040.00 | 19 330.00 | | 118 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 950 565.00 | 550 634.00 | | 950 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 068 605.00 | 569 964.00 | | 1 068 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 826.00 | 1 459.00 | | 9 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440 853.00 | 4 923 563.00 | | 3 440 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 582.00 | 861 547.00 | | 1 228 582.00 |
EA Autres dettes | 4 282 038.00 | 3 822 505.00 | | 4 282 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 411 680.00 | 2 860 617.00 | | 2 411 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 372 978.00 | 12 469 692.00 | | 11 372 978.00 |
ED (V) | 75 748.00 | 25 978.00 | | 75 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 286 430.00 | 14 628 424.00 | | 11 286 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 886 131.00 | 2 494 777.00 | 26 380 908.00 | 23 886 131.00 |
FG Production vendue services | 265 018.00 | 82 873.00 | 347 891.00 | 265 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 151 149.00 | 2 577 650.00 | 26 728 798.00 | 24 151 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 954 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 532 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 584 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 957 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2 229 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 860 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 905 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 516 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 517 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | 16 754.00 | | 1 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 33 411.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 653.00 | 205 534.00 | | 97 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 658.00 | 255 699.00 | | 103 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758 925.00 | 1 600.00 | | 758 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | 11 515.00 | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620 788.00 | 81 091.00 | | 620 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379 782.00 | 94 206.00 | | 1 379 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276 123.00 | 161 493.00 | | -1 276 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 065 378.00 | 25 560 888.00 | | 27 065 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 859 069.00 | 30 008 190.00 | | 34 859 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 793 691.00 | -4 447 302.00 | | -7 793 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 442 503.00 | | 32 726.00 | 5 442 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 470 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470 000.00 | 3 912 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 004.00 | 4 990 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 004.00 | 656 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 344.00 | | | 421 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 035.00 | | 32 600.00 | 639 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 382 124.00 | | 126.00 | 4 382 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 569 964.00 | 691 237.00 | 192 596.00 | 569 964.00 |
6T Sur comptes clients | 60 528.00 | 374 111.00 | 2 986.00 | 60 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 528.00 | 374 111.00 | 2 986.00 | 60 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 492.00 | 1 065 348.00 | 195 582.00 | 630 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 440 853.00 | 3 440 853.00 | | 3 440 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 918.00 | 220 918.00 | | 220 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 452.00 | 216 452.00 | | 216 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 834.00 | 685 834.00 | | 685 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 411 680.00 | 2 411 680.00 | | 2 411 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 529 911.00 | 3 529 911.00 | | 3 529 911.00 |
VC Groupe et associés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VI Groupe et associés | 3 596 204.00 | 3 596 204.00 | | 3 596 204.00 |
VP Divers | 1 319 614.00 | 1 319 614.00 | | 1 319 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 466.00 | 215 466.00 | | 215 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533 642.00 | 2 533 642.00 | | 2 533 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 613 255.00 | 7 613 255.00 | | 7 613 255.00 |
VW T.V.A. | 746 650.00 | 43.00 | 746 607.00 | 746 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 372 979.00 | 10 626 372.00 | 746 607.00 | 11 372 979.00 |