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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 313.00 | 5 570.00 | 2 743.00 | 8 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 332.00 | 91 647.00 | 32 685.00 | 124 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 027.00 | 200 806.00 | 63 221.00 | 264 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 594.00 | | 257 594.00 | 257 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 267.00 | 298 023.00 | 381 244.00 | 679 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 799.00 | 49 286.00 | 468 513.00 | 517 799.00 |
BN En cours de production de biens | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
BT Marchandises | 194 470.00 | | 194 470.00 | 194 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 968.00 | 24 627.00 | 632 341.00 | 656 968.00 |
BZ Autres créances | 97 486.00 | | 97 486.00 | 97 486.00 |
CF Disponibilités | 212 763.00 | | 212 763.00 | 212 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 171.00 | 73 913.00 | 1 630 258.00 | 1 704 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 437.00 | 371 936.00 | 2 011 502.00 | 2 383 437.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 137 791.00 | 137 791.00 | | 137 791.00 |
DH Report à nouveau | 258 981.00 | 258 893.00 | | 258 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 077.00 | 182 088.00 | | -212 077.00 |
DL TOTAL (I) | 404 695.00 | 798 772.00 | | 404 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 564.00 | 232 985.00 | | 194 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 068.00 | 473 110.00 | | 658 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 078.00 | 625 084.00 | | 336 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 097.00 | 382 030.00 | | 418 097.00 |
EA Autres dettes | | 6 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 606 806.00 | 1 719 878.00 | | 1 606 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 502.00 | 2 518 650.00 | | 2 011 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 564 396.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 658 068.00 | | | 658 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 193 385.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 494 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 688 158.00 | |
FM Production stockée | | | 4 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 286.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 205.00 | 10 169.00 | | 7 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 780.00 | 10 169.00 | | 9 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 745.00 | -10 169.00 | | -4 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 276.00 | 66 593.00 | | -20 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 523.00 | 4 107 005.00 | | 2 786 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 600.00 | 3 924 917.00 | | 2 998 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 077.00 | 182 088.00 | | -212 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 462.00 | | 46 885.00 | 752 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 100.00 | 282 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 080.00 | 679 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 980.00 | 388 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 986.00 | | 19 353.00 | 390 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 162.00 | | 27 532.00 | 353 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 246.00 | 21 757.00 | 21 980.00 | 298 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 182.00 | 1 388.00 | | 4 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 063.00 | 20 369.00 | 21 980.00 | 294 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 49 286.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 627.00 | 49 286.00 | | 24 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 627.00 | 49 286.00 | | 24 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 078.00 | 336 078.00 | | 336 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 168.00 | 99 168.00 | | 99 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 543.00 | 197 543.00 | | 197 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 594.00 | | 257 594.00 | 257 594.00 |
UX Autres créances clients | 628 453.00 | 628 453.00 | | 628 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
VB T. V. A. | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 564.00 | 194 564.00 | | 194 564.00 |
VI Groupe et associés | 658 068.00 | 658 068.00 | | 658 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 799.00 | 761 204.00 | 282 594.00 | 1 043 799.00 |
VW T.V.A. | 104 822.00 | 104 822.00 | | 104 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 806.00 | 1 606 806.00 | | 1 606 806.00 |