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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 168.00 | 18 705.00 | 1 462.00 | 20 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 359.00 | 20 897.00 | 1 462.00 | 22 359.00 |
BN En cours de production de biens | 141 683.00 | | 141 683.00 | 141 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 999.00 | | 238 999.00 | 238 999.00 |
BZ Autres créances | 138 069.00 | | 138 069.00 | 138 069.00 |
CF Disponibilités | 143 888.00 | | 143 888.00 | 143 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 231.00 | | 663 231.00 | 663 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 590.00 | 20 897.00 | 664 693.00 | 685 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 917.00 | 156 052.00 | | 199 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 183.00 | 43 865.00 | | -50 183.00 |
DL TOTAL (I) | 194 734.00 | 244 917.00 | | 194 734.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 089.00 | 10 928.00 | | 116 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 384.00 | 118 834.00 | | 209 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 728.00 | 78 975.00 | | 89 728.00 |
EA Autres dettes | 34 758.00 | 251.00 | | 34 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 960.00 | 208 987.00 | | 449 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 693.00 | 473 904.00 | | 664 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 960.00 | 208 987.00 | | 449 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 039.00 | | 424 039.00 | 424 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 039.00 | | 424 039.00 | 424 039.00 |
FM Production stockée | | | 48 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | 1 140.00 | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 521.00 | 560 217.00 | | 473 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 704.00 | 516 352.00 | | 523 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 183.00 | 43 865.00 | | -50 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 794.00 | | 1 319.00 | 36 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 754.00 | 22 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 754.00 | 20 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 603.00 | | 1 319.00 | 34 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 490.00 | 4 161.00 | 15 754.00 | 32 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 299.00 | 4 161.00 | 15 754.00 | 30 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 384.00 | 209 384.00 | | 209 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
UX Autres créances clients | 238 999.00 | 238 999.00 | | 238 999.00 |
VB T. V. A. | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
VC Groupe et associés | 101 494.00 | 101 494.00 | | 101 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 089.00 | 116 089.00 | | 116 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 166.00 | | | 110 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 660.00 | 377 660.00 | | 377 660.00 |
VW T.V.A. | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 960.00 | 449 960.00 | | 449 960.00 |