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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 149.00 | 66 791.00 | 174 358.00 | 241 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 846.00 | 268 285.00 | 206 561.00 | 474 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 995.00 | 335 076.00 | 380 919.00 | 715 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BZ Autres créances | 317 735.00 | | 317 735.00 | 317 735.00 |
CF Disponibilités | 1 212 300.00 | | 1 212 300.00 | 1 212 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 155.00 | | 1 560 155.00 | 1 560 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 150.00 | 335 076.00 | 1 941 074.00 | 2 276 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 334 415.00 | 208 200.00 | | 334 415.00 |
DH Report à nouveau | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 491.00 | 126 215.00 | | -12 491.00 |
DL TOTAL (I) | 364 489.00 | 376 980.00 | | 364 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 797.00 | 537 400.00 | | 1 192 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 054.00 | 296 110.00 | | 184 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 734.00 | 241 052.00 | | 199 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 585.00 | 1 074 562.00 | | 1 576 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 074.00 | 1 451 542.00 | | 1 941 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 030.00 | 686 006.00 | | 1 188 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 337 335.00 | |
FG Production vendue services | | | 63 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 401 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 553.00 | |
GE Autres charges | | | 165 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 218.00 | 40 911.00 | | -1 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 452 997.00 | 4 693 316.00 | | 3 452 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 489.00 | 4 567 101.00 | | 3 465 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 491.00 | 126 215.00 | | -12 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 476.00 | | 19 935.00 | 787 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 416.00 | 715 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 416.00 | 715 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 476.00 | | 19 935.00 | 787 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 939.00 | 133 553.00 | 91 416.00 | 292 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 939.00 | 133 553.00 | 91 416.00 | 292 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 054.00 | 184 054.00 | | 184 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 067.00 | 152 067.00 | | 152 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 476.00 | 61 476.00 | | 61 476.00 |
VB T. V. A. | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VC Groupe et associés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 797.00 | 804 242.00 | 329 946.00 | 1 192 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
VP Divers | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 056.00 | 152 056.00 | | 152 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 386.00 | 330 386.00 | | 330 386.00 |
VW T.V.A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 585.00 | 1 188 030.00 | 329 946.00 | 1 576 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |