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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AH Fonds commercial | 296 863.00 | | 296 863.00 | 296 863.00 |
AN Terrains | 14 757.00 | 1 298.00 | 13 458.00 | 14 757.00 |
AP Constructions | 4 278.00 | 1 934.00 | 2 343.00 | 4 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 242.00 | 45 561.00 | 17 681.00 | 63 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 747.00 | 242 007.00 | 118 739.00 | 360 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 582.00 | 291 495.00 | 449 086.00 | 740 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 936.00 | | 280 936.00 | 280 936.00 |
BZ Autres créances | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
CF Disponibilités | 274 059.00 | | 274 059.00 | 274 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 414.00 | | 642 414.00 | 642 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 996.00 | 291 495.00 | 1 091 501.00 | 1 382 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 800.00 | | | 241 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
DG Autres réserves | 159 403.00 | | | 159 403.00 |
DH Report à nouveau | 184 180.00 | | | 184 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
DL TOTAL (I) | 649 551.00 | | | 649 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 042.00 | | | 87 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 138.00 | | | 111 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 513.00 | | | 126 513.00 |
EA Autres dettes | 110 408.00 | | | 110 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 949.00 | | | 441 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 501.00 | | | 1 091 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 341.00 | | | 373 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 385.00 | | 128 641.00 | 617 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 445.00 | 740 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 445.00 | 443 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 557.00 | | | 297 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 828.00 | | 128 641.00 | 319 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 838.00 | 22 120.00 | 1 464.00 | 270 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 145.00 | 22 120.00 | 1 464.00 | 270 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 138.00 | 111 138.00 | | 111 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 541.00 | 41 541.00 | | 41 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 408.00 | 110 408.00 | | 110 408.00 |
UX Autres créances clients | 280 936.00 | 280 936.00 | | 280 936.00 |
VB T. V. A. | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 929.00 | 18 321.00 | 68 607.00 | 86 929.00 |
VI Groupe et associés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VP Divers | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 358.00 | 351 358.00 | | 351 358.00 |
VW T.V.A. | 58 618.00 | 58 618.00 | | 58 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 949.00 | 373 341.00 | 68 607.00 | 441 949.00 |