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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
AH Fonds commercial | 1 306 621.00 | | 1 306 621.00 | 1 306 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 489 343.00 | | 2 489 343.00 | 2 489 343.00 |
AN Terrains | 1 020 574.00 | | 1 020 574.00 | 1 020 574.00 |
AP Constructions | 8 436 993.00 | 157 022.00 | 8 279 971.00 | 8 436 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 844 940.00 | 1 209 842.00 | 2 635 097.00 | 3 844 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 120.00 | 96 597.00 | 239 523.00 | 336 120.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 211 990.00 | | 211 990.00 | 211 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 675 924.00 | 1 470 854.00 | 16 205 070.00 | 17 675 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 382.00 | | 433 382.00 | 433 382.00 |
BN En cours de production de biens | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 278.00 | | 228 278.00 | 228 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097 670.00 | 6 543.00 | 2 091 128.00 | 2 097 670.00 |
BZ Autres créances | 1 063 890.00 | | 1 063 890.00 | 1 063 890.00 |
CF Disponibilités | 1 183 490.00 | | 1 183 490.00 | 1 183 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 293.00 | | 43 293.00 | 43 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 057 210.00 | 6 543.00 | 5 050 667.00 | 5 057 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 733 134.00 | 1 477 397.00 | 21 255 737.00 | 22 733 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 373 600.00 | 1 373 600.00 | | 1 373 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 360.00 | 137 360.00 | | 137 360.00 |
DG Autres réserves | 1 356 830.00 | 1 128 549.00 | | 1 356 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 587.00 | 728 282.00 | | 646 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 494 777.00 | | | 1 494 777.00 |
DL TOTAL (I) | 5 009 154.00 | 3 367 790.00 | | 5 009 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 549 091.00 | 3 420 194.00 | | 11 549 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637 175.00 | 1 549 796.00 | | 1 637 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 814.00 | 1 827 171.00 | | 1 723 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 830.00 | 1 045 359.00 | | 697 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 018.00 | 728 103.00 | | 593 018.00 |
EA Autres dettes | 45 656.00 | 70 681.00 | | 45 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 246 583.00 | 8 641 302.00 | | 16 246 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 255 737.00 | 12 009 093.00 | | 21 255 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 002 517.00 | 5 743 530.00 | | 6 002 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 840 881.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 702 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 542 894.00 | |
FM Production stockée | | | 42 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 625 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 940 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 149 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 589 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 580.00 | |
GE Autres charges | | | 14 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 647 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 057.00 | 65 169.00 | | 272 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 409.00 | 116 434.00 | | 239 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 649.00 | -51 265.00 | | 32 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 000.00 | 126 002.00 | | 96 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 550.00 | 308 268.00 | | 222 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 902 595.00 | 15 236 641.00 | | 17 902 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 256 009.00 | 14 508 359.00 | | 17 256 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 587.00 | 728 282.00 | | 646 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 077 815.00 | | 11 407 270.00 | 12 077 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84 843.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 843.00 | 233 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 809 161.00 | 17 675 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 223 061.00 | 3 803 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 501 257.00 | 13 638 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 026 419.00 | | | 4 026 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 741 529.00 | | 11 398 353.00 | 7 741 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 867.00 | | 8 917.00 | 309 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 715 407.00 | 688 715.00 | 3 933 268.00 | 4 715 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 454.00 | | 218 061.00 | 225 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 489 953.00 | 688 715.00 | 3 715 207.00 | 4 489 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 191 588.00 | | 191 588.00 | 191 588.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 652.00 | | 109.00 | 6 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 239.00 | | 191 697.00 | 198 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 239.00 | | 191 697.00 | 198 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 191 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 814.00 | 1 723 814.00 | | 1 723 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 830.00 | 697 830.00 | | 697 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 018.00 | 593 018.00 | | 593 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682 831.00 | 1 682 831.00 | | 1 682 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
UX Autres créances clients | 2 097 670.00 | 2 097 670.00 | | 2 097 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 546 513.00 | 1 302 447.00 | 4 870 942.00 | 11 546 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 835 191.00 | | | 8 835 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712 774.00 | | | 712 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 890.00 | 1 063 890.00 | | 1 063 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 293.00 | 43 293.00 | | 43 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226 804.00 | 3 204 854.00 | 21 951.00 | 3 226 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 246 583.00 | 6 002 517.00 | 4 870 942.00 | 16 246 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |