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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 213.00 | 63 135.00 | 1 078.00 | 64 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 596.00 | 767 426.00 | 175 169.00 | 942 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 297 361.00 | | 1 297 361.00 | 1 297 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 392 573.00 | 830 562.00 | 3 562 011.00 | 4 392 573.00 |
BZ Autres créances | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CF Disponibilités | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 261.00 | 830 562.00 | 3 572 700.00 | 4 403 261.00 |
CU Autres participations | 1 988 403.00 | | 1 988 403.00 | 1 988 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 2 740 186.00 | 2 256 928.00 | | 2 740 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 718.00 | 483 258.00 | | 289 718.00 |
DL TOTAL (I) | 3 050 027.00 | 2 760 309.00 | | 3 050 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 470.00 | 549 656.00 | | 496 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 167.00 | 899.00 | | 5 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 653.00 | 5 754.00 | | 16 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215.00 | | | 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 672.00 | 556 309.00 | | 522 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 700.00 | 3 316 618.00 | | 3 572 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 473.00 | 150 592.00 | | 256 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 628.00 | | | 123 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 628.00 | | | 123 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 628.00 | | | -123 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 094.00 | 41 146.00 | | 39 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 925.00 | 669 700.00 | | 589 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 207.00 | 186 442.00 | | 300 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 718.00 | 483 258.00 | | 289 718.00 |