| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 73 692.00 | 67 078.00 | 6 614.00 | 73 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 046.00 | 63 524.00 | 259 523.00 | 323 046.00 |
AN Terrains | 176 340.00 | | 176 340.00 | 176 340.00 |
AP Constructions | 1 925 663.00 | 958 824.00 | 966 839.00 | 1 925 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 351 829.00 | 3 040 422.00 | 1 311 408.00 | 4 351 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 883.00 | 417 215.00 | 66 667.00 | 483 883.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BF Prêts | 1 253 993.00 | | 1 253 993.00 | 1 253 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 660.00 | | 178 660.00 | 178 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 775 902.00 | 4 554 562.00 | 4 221 340.00 | 8 775 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 713 514.00 | 2 180 535.00 | 22 532 979.00 | 24 713 514.00 |
BZ Autres créances | 6 687 608.00 | | 6 687 608.00 | 6 687 608.00 |
CF Disponibilités | 43 662 180.00 | | 43 662 180.00 | 43 662 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489 324.00 | | 489 324.00 | 489 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 552 626.00 | 2 180 535.00 | 73 372 091.00 | 75 552 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 328 528.00 | 6 735 097.00 | 77 593 431.00 | 84 328 528.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 590 800.00 | 590 800.00 | | 590 800.00 |
DG Autres réserves | 406 686.00 | 2 468 490.00 | | 406 686.00 |
DH Report à nouveau | 370 000.00 | -2 326 170.00 | | 370 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 234 792.00 | 264 366.00 | | -2 234 792.00 |
DK Provisions réglementées | 78 419.00 | 7 919.00 | | 78 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 157.00 | 4 024 449.00 | | 2 230 157.00 |
DP Provisions pour risques | 3 320 753.00 | 5 238 633.00 | | 3 320 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 792 676.00 | 2 663 843.00 | | 2 792 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 113 429.00 | 7 902 476.00 | | 6 113 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 077.00 | 22 608.00 | | 179 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 448.00 | 69 626.00 | | 76 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 216 286.00 | 4 361 719.00 | | 3 216 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 740 387.00 | 37 776 884.00 | | 35 740 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 069 615.00 | 14 591 098.00 | | 13 069 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 194.00 | 46 426.00 | | 14 194.00 |
EA Autres dettes | 11 033 172.00 | 10 929 396.00 | | 11 033 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 920 666.00 | 5 876 368.00 | | 5 920 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 249 845.00 | 73 674 125.00 | | 69 249 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 593 431.00 | 85 601 049.00 | | 77 593 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
FG Production vendue services | 104 214 110.00 | -15 000.00 | 104 199 110.00 | 104 214 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 225 399.00 | -15 000.00 | 104 210 399.00 | 104 225 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 552 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 400 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 163 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 570 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 620 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 440 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 647 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 898 623.00 | |
GE Autres charges | | | 400 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 962 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 799 305.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 389 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 176 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 335.00 | 82 919.00 | | 15 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 335.00 | 82 919.00 | | 15 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180.00 | 40 029.00 | | 2 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 837.00 | 115 351.00 | | 2 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 500.00 | 137 919.00 | | 70 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 517.00 | 293 298.00 | | 75 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 182.00 | -210 380.00 | | -60 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 912.00 | 25 613.00 | | -1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 342 403.00 | 126 608 414.00 | | 108 342 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 577 195.00 | 126 344 047.00 | | 110 577 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 234 792.00 | 264 366.00 | | -2 234 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 347 289.00 | | 859 030.00 | 8 347 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122 774.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 874.00 | 1 433 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 417.00 | 8 775 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 543.00 | 6 937 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 238.00 | | | 404 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500 221.00 | | 745 038.00 | 6 500 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442 830.00 | | 113 993.00 | 1 442 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 193 695.00 | 498 584.00 | 268 319.00 | 4 193 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 186 195.00 | 498 584.00 | 268 319.00 | 4 186 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 919.00 | 70 500.00 | | 7 919.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 902 476.00 | 914 617.00 | 2 703 664.00 | 7 902 476.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 601.00 | | | 130 601.00 |
6T Sur comptes clients | 571 431.00 | 1 647 657.00 | 38 553.00 | 571 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 032.00 | 1 647 657.00 | 38 553.00 | 702 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 612 427.00 | 2 632 774.00 | 2 742 217.00 | 8 612 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 546 280.00 | 2 742 217.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 994.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 448.00 | | 76 448.00 | 76 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 740 387.00 | 35 740 387.00 | | 35 740 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866 544.00 | 866 544.00 | | 866 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 403 631.00 | 2 403 631.00 | | 2 403 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 062 730.00 | 10 062 730.00 | | 10 062 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 920 666.00 | 5 920 666.00 | | 5 920 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UP Prêts | 1 253 993.00 | 54 736.00 | 1 199 257.00 | 1 253 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 660.00 | | 178 660.00 | 178 660.00 |
UX Autres créances clients | 22 100 062.00 | 22 100 062.00 | | 22 100 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 204.00 | 62 204.00 | | 62 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 613 453.00 | | 2 613 453.00 | 2 613 453.00 |
VB T. V. A. | 5 617 090.00 | 5 617 090.00 | | 5 617 090.00 |
VC Groupe et associés | 714 732.00 | 714 732.00 | | 714 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 077.00 | 179 077.00 | | 179 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 261.00 | 1 032 261.00 | | 1 032 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 860.00 | 58 860.00 | | 58 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 356.00 | 56 356.00 | | 56 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 708.00 | 215 708.00 | | 215 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 324.00 | 489 324.00 | | 489 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 323 149.00 | 29 331 729.00 | 3 991 420.00 | 33 323 149.00 |
VW T.V.A. | 9 681 265.00 | 9 681 265.00 | | 9 681 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 033 559.00 | 65 957 111.00 | 76 448.00 | 66 033 559.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 369.00 | 375.00 | | 369.00 |