| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 540.00 | 340 377.00 | 17 163.00 | 357 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 334.00 | 808 884.00 | 124 449.00 | 933 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 263.00 | | 111 263.00 | 111 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 040.00 | 1 149 262.00 | 285 777.00 | 1 435 040.00 |
BP En cours de production de services | 111 977.00 | | 111 977.00 | 111 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 423 737.00 | 17 480.00 | 2 406 257.00 | 2 423 737.00 |
BZ Autres créances | 256 468.00 | | 256 468.00 | 256 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
CF Disponibilités | 1 295 090.00 | | 1 295 090.00 | 1 295 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 395.00 | | 95 395.00 | 95 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 214 297.00 | 17 480.00 | 4 196 817.00 | 4 214 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 649 337.00 | 1 166 742.00 | 4 482 594.00 | 5 649 337.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 1 279 280.00 | | | 1 279 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 947.00 | | | 282 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 828.00 | | | 1 711 828.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 655.00 | | | 302 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 367.00 | | | 472 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 538 984.00 | | | 1 538 984.00 |
EA Autres dettes | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 455.00 | | | 424 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 766.00 | | | 2 750 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 482 594.00 | | | 4 482 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 766.00 | | | 2 750 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 953 119.00 | 405 799.00 | 7 358 918.00 | 6 953 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 953 119.00 | 405 799.00 | 7 358 918.00 | 6 953 119.00 |
FM Production stockée | | | -3 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 399 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 736 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 585 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 734.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 033 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | | | -641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 741.00 | | | 47 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 400 707.00 | | | 7 400 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 117 759.00 | | | 7 117 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 947.00 | | | 282 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 564.00 | | 107 475.00 | 1 327 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 938.00 | | 1 602.00 | 355 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 110.00 | | 80 224.00 | 853 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 515.00 | | 25 648.00 | 118 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 528.00 | 64 734.00 | | 1 084 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 994.00 | 14 383.00 | | 325 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 534.00 | 50 350.00 | | 758 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 367.00 | 472 367.00 | | 472 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 990.00 | 532 990.00 | | 532 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 938.00 | 475 938.00 | | 475 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 455.00 | 424 455.00 | | 424 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 263.00 | | 111 263.00 | 111 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
UX Autres créances clients | 2 406 257.00 | 2 406 257.00 | | 2 406 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VB T. V. A. | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VI Groupe et associés | 299 053.00 | 299 053.00 | | 299 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 387.00 | 129 387.00 | | 129 387.00 |
VP Divers | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 174.00 | 52 174.00 | | 52 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 395.00 | 95 395.00 | | 95 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 919 003.00 | 2 775 601.00 | 143 402.00 | 2 919 003.00 |
VW T.V.A. | 477 801.00 | 477 801.00 | | 477 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 766.00 | 2 750 766.00 | | 2 750 766.00 |