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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 720.00 | 1 500.00 | 1 220.00 | 2 720.00 |
AP Constructions | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 420.00 | 224 594.00 | 5 826.00 | 230 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 556.00 | 30 330.00 | 4 226.00 | 34 556.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 644.00 | 296 457.00 | 13 187.00 | 309 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 532.00 | | 50 532.00 | 50 532.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 524 300.00 | 46 591.00 | 477 708.00 | 524 300.00 |
BZ Autres créances | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CF Disponibilités | 913 534.00 | | 913 534.00 | 913 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 589.00 | 46 591.00 | 1 461 997.00 | 1 508 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 233.00 | 343 049.00 | 1 475 184.00 | 1 818 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 405 701.00 | 405 701.00 | | 405 701.00 |
DG Autres réserves | 520 746.00 | 412 742.00 | | 520 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 739.00 | 108 004.00 | | 125 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 986.00 | 931 247.00 | | 1 056 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 391.00 | 56 216.00 | | 118 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 737.00 | 99 435.00 | | 98 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 652.00 | 144 723.00 | | 185 652.00 |
EA Autres dettes | 4 418.00 | 39 990.00 | | 4 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 198.00 | 351 365.00 | | 418 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 184.00 | 1 282 612.00 | | 1 475 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 198.00 | 340 365.00 | | 407 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 638.00 | | 9 006.00 | 300 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 724.00 | | 9 006.00 | 298 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 038.00 | 2 419.00 | | 294 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 038.00 | 2 419.00 | | 294 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 737.00 | 98 737.00 | | 98 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 468 525.00 | 468 525.00 | | 468 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 775.00 | 55 775.00 | | 55 775.00 |
VB T. V. A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VI Groupe et associés | 118 391.00 | 118 391.00 | | 118 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 437.00 | 544 523.00 | 1 915.00 | 546 437.00 |
VW T.V.A. | 100 063.00 | 100 063.00 | | 100 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 198.00 | 407 198.00 | | 407 198.00 |