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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 18 968.00 | 18 712.00 | 256.00 | 18 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 149.00 | 296 197.00 | 122 952.00 | 419 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 550.00 | 611 058.00 | 99 493.00 | 710 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 696.00 | 930 546.00 | 375 150.00 | 1 305 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 088.00 | | 232 088.00 | 232 088.00 |
BN En cours de production de biens | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
BT Marchandises | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 655.00 | | 252 655.00 | 252 655.00 |
BZ Autres créances | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CF Disponibilités | 382 598.00 | | 382 598.00 | 382 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 729.00 | | 892 729.00 | 892 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 425.00 | 930 546.00 | 1 267 879.00 | 2 198 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 513 759.00 | 537 354.00 | | 513 759.00 |
DH Report à nouveau | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 999.00 | 26 405.00 | | 191 999.00 |
DL TOTAL (I) | 780 189.00 | 638 191.00 | | 780 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 032.00 | 59 039.00 | | 29 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 800.00 | 36 000.00 | | 36 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 021.00 | 14 971.00 | | 44 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 836.00 | 155 592.00 | | 373 836.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 7 828.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 690.00 | 273 429.00 | | 487 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 879.00 | 911 620.00 | | 1 267 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 816.00 | 208 397.00 | | 440 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 524.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 382 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 384 778.00 | |
FM Production stockée | | | 2 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 013.00 | 6 775.00 | | 4 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013.00 | 8 242.00 | | 4 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 592.00 | 1.00 | | 2 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 592.00 | 78.00 | | 2 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 420.00 | 8 164.00 | | 1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 301.00 | 12 703.00 | | 77 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 500.00 | 1 777 510.00 | | 2 393 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 501.00 | 1 751 105.00 | | 2 201 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 999.00 | 26 405.00 | | 191 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 879.00 | | 87 417.00 | 1 219 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601.00 | 1 305 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 601.00 | 1 148 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 029.00 | | | 157 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 850.00 | | 87 417.00 | 1 062 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 575.00 | 86 572.00 | 1 601.00 | 845 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 995.00 | 86 572.00 | 1 601.00 | 840 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 278.00 | 134 278.00 | | 134 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 199.00 | 93 199.00 | | 93 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 591.00 | 64 591.00 | | 64 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 655.00 | 252 655.00 | | 252 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 032.00 | 18 959.00 | 10 073.00 | 29 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 593.00 | 263 593.00 | | 263 593.00 |
VW T.V.A. | 73 511.00 | 73 511.00 | | 73 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 890.00 | 440 816.00 | 10 073.00 | 450 890.00 |