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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 388.00 | 67 536.00 | 3 851.00 | 71 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 290.00 | 113 920.00 | 11 369.00 | 125 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 115.00 | 134 152.00 | 862 963.00 | 997 115.00 |
BZ Autres créances | 1 235 714.00 | | 1 235 714.00 | 1 235 714.00 |
CF Disponibilités | 46 487.00 | | 46 487.00 | 46 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 660.00 | 134 152.00 | 2 155 508.00 | 2 289 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 950.00 | 248 073.00 | 2 166 877.00 | 2 414 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
DH Report à nouveau | 961 543.00 | 926 278.00 | | 961 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 824.00 | 35 264.00 | | -246 824.00 |
DL TOTAL (I) | 779 396.00 | 1 026 221.00 | | 779 396.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 956.00 | 19 631.00 | | 40 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 998.00 | 1 090 272.00 | | 1 176 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 101.00 | 103 614.00 | | 111 101.00 |
EA Autres dettes | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 480.00 | 1 251 942.00 | | 1 367 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 877.00 | 2 298 163.00 | | 2 166 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
FG Production vendue services | 5 629 984.00 | | 5 629 984.00 | 5 629 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 632 757.00 | | 5 632 757.00 | 5 632 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 678 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 440 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 529.00 | |
GE Autres charges | | | 13 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 927 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 680 223.00 | 5 930 085.00 | | 5 680 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 927 047.00 | 5 894 821.00 | | 5 927 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 824.00 | 35 264.00 | | -246 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 270.00 | | 19.00 | 125 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 322.00 | | | 112 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 498.00 | | 19.00 | 7 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 852.00 | 2 067.00 | | 111 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 403.00 | 2 067.00 | | 106 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 86 274.00 | 93 529.00 | 45 651.00 | 86 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 274.00 | 93 529.00 | 45 651.00 | 86 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 274.00 | 93 529.00 | 45 651.00 | 106 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 529.00 | 45 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 998.00 | 1 176 998.00 | | 1 176 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 263.00 | 46 263.00 | | 46 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
UX Autres créances clients | 847 835.00 | 847 835.00 | | 847 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 280.00 | | 149 280.00 | 149 280.00 |
VB T. V. A. | 171 852.00 | 171 852.00 | | 171 852.00 |
VC Groupe et associés | 1 023 546.00 | 1 023 546.00 | | 1 023 546.00 |
VI Groupe et associés | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 690.00 | 2 101 410.00 | 149 280.00 | 2 250 690.00 |
VW T.V.A. | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 480.00 | 1 326 524.00 | 40 956.00 | 1 367 480.00 |