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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 318.00 | 652.00 | 1 666.00 | 2 318.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 342.00 | 10 831.00 | 3 511.00 | 14 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 911.00 | 22 083.00 | 5 828.00 | 27 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 012.00 | 33 566.00 | 38 445.00 | 72 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
BZ Autres créances | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
CF Disponibilités | 65 226.00 | | 65 226.00 | 65 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 823.00 | | 125 823.00 | 125 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 835.00 | 33 566.00 | 164 269.00 | 197 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 12 387.00 | 66 700.00 | | 12 387.00 |
DH Report à nouveau | 2 706.00 | 2 137.00 | | 2 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385.00 | 2 256.00 | | 385.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 70 479.00 | 126 093.00 | | 70 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 250.00 | 13 462.00 | | 20 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 942.00 | 9 540.00 | | 9 942.00 |
EA Autres dettes | 13 597.00 | 174.00 | | 13 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 790.00 | 24 854.00 | | 93 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 269.00 | 150 948.00 | | 164 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 241.00 | 10 771.00 | | 61 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 012.00 | | | 72 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 759.00 | 2 000.00 | | 27 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 482.00 | 8 771.00 | | 33 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 714.00 | 1 852.00 | | 31 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | 334.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 396.00 | 1 517.00 | | 31 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
UX Autres créances clients | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
VB T. V. A. | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VC Groupe et associés | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 636.00 | 52 636.00 | | 52 636.00 |
VW T.V.A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 790.00 | 43 790.00 | 50 000.00 | 93 790.00 |