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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
AN Terrains | 72 328.00 | | 72 328.00 | 72 328.00 |
AP Constructions | 3 350 449.00 | 2 328 674.00 | 1 021 775.00 | 3 350 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 338 280.00 | 2 060 175.00 | 278 104.00 | 2 338 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 229.00 | 365 229.00 | 20 000.00 | 385 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 211 559.00 | 4 819 259.00 | 1 392 300.00 | 6 211 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 547.00 | 23 981.00 | 408 565.00 | 432 547.00 |
BP En cours de production de services | 143 653.00 | | 143 653.00 | 143 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 715.00 | | 689 715.00 | 689 715.00 |
BZ Autres créances | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
CF Disponibilités | 1 278 027.00 | | 1 278 027.00 | 1 278 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 479.00 | | 44 479.00 | 44 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 999.00 | 23 981.00 | 2 608 018.00 | 2 631 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 843 558.00 | 4 843 240.00 | 4 000 318.00 | 8 843 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 075 845.00 | 1 740 875.00 | | 2 075 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 254.00 | 334 970.00 | | -119 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 941.00 | 137 837.00 | | 119 941.00 |
DK Provisions réglementées | 52 334.00 | 53 665.00 | | 52 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 866.00 | 2 927 347.00 | | 2 788 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 736.00 | 153 638.00 | | 733 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 042.00 | 246 115.00 | | 159 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 675.00 | 493 730.00 | | 318 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 480.00 | | |
EA Autres dettes | | 46 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 211 453.00 | 949 598.00 | | 1 211 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 318.00 | 3 876 945.00 | | 4 000 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
FG Production vendue services | 3 951 403.00 | 342 121.00 | 4 293 524.00 | 3 951 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 978 319.00 | 342 121.00 | 4 320 440.00 | 3 978 319.00 |
FM Production stockée | | | -19 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 325 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 489.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 514 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 897.00 | 17 899.00 | | 23 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 872.00 | 14 145.00 | | 4 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 048.00 | 32 045.00 | | 75 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 601.00 | 3 541.00 | | 3 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 447.00 | 28 504.00 | | 71 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 535.00 | 6 142 340.00 | | 4 400 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 519 788.00 | 5 807 370.00 | | 4 519 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 254.00 | 334 970.00 | | -119 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 206 239.00 | | 71 813.00 | 6 206 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 492.00 | 6 211 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 492.00 | 6 146 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 180.00 | | | 65 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 140 965.00 | | 71 813.00 | 6 140 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 553 744.00 | 332 007.00 | 66 492.00 | 4 553 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 517.00 | 664.00 | | 64 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 489 227.00 | 331 344.00 | 66 492.00 | 4 489 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 665.00 | 3 541.00 | 4 872.00 | 53 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 225.00 | 4 489.00 | 2 732.00 | 22 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 225.00 | 4 489.00 | 2 732.00 | 22 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 890.00 | 8 030.00 | 7 604.00 | 75 890.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 489.00 | 2 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 541.00 | 4 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 042.00 | 159 042.00 | | 159 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 875.00 | 89 875.00 | | 89 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 024.00 | 122 024.00 | | 122 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 689 715.00 | 689 715.00 | | 689 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 736.00 | 733 736.00 | | 733 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 176.00 | | | 98 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 252.00 | 758 158.00 | 93.00 | 758 252.00 |
VW T.V.A. | 93 050.00 | 93 050.00 | | 93 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 453.00 | 1 211 453.00 | | 1 211 453.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |