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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 364.00 | 81 364.00 | | 81 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 947.00 | 108 524.00 | 19 422.00 | 127 947.00 |
BT Marchandises | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 555.00 | 28 438.00 | 467 116.00 | 495 555.00 |
BZ Autres créances | 296 583.00 | | 296 583.00 | 296 583.00 |
CF Disponibilités | 43 731.00 | | 43 731.00 | 43 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 849 352.00 | 28 438.00 | 820 914.00 | 849 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 300.00 | 136 962.00 | 840 337.00 | 977 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 399 886.00 | 409 934.00 | | 399 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 897.00 | -10 048.00 | | -94 897.00 |
DL TOTAL (I) | 354 488.00 | 449 386.00 | | 354 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 330.00 | 130 609.00 | | 266 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 022.00 | 26 168.00 | | 18 022.00 |
EA Autres dettes | 201 495.00 | | | 201 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 848.00 | 156 778.00 | | 485 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 337.00 | 606 165.00 | | 840 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 848.00 | 156 779.00 | | 485 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 947.00 | | | 127 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 524.00 | | | 108 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 524.00 | | | 108 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 524.00 | | | 108 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 141.00 | 16 156.00 | 126 859.00 | 139 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 141.00 | 16 156.00 | 126 859.00 | 139 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 141.00 | 16 156.00 | 126 859.00 | 139 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 156.00 | 126 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 331.00 | 266 331.00 | | 266 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 495.00 | 201 495.00 | | 201 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
UX Autres créances clients | 403 269.00 | 403 269.00 | | 403 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 286.00 | 92 286.00 | | 92 286.00 |
VB T. V. A. | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
VC Groupe et associés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 062.00 | 792 139.00 | 17 923.00 | 810 062.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 848.00 | 485 848.00 | | 485 848.00 |