| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 593 959.00 | | 593 959.00 | 593 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | 4 723.00 | 1 426.00 | 6 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 566.00 | 16 164.00 | 14 402.00 | 30 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 701.00 | 301 895.00 | 226 805.00 | 528 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 047.00 | 322 783.00 | 845 264.00 | 1 168 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BT Marchandises | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BZ Autres créances | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
CF Disponibilités | 143 758.00 | | 143 758.00 | 143 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 523.00 | | 203 523.00 | 203 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 571.00 | 322 783.00 | 1 048 788.00 | 1 371 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 492 364.00 | 451 088.00 | | 492 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 564.00 | 41 276.00 | | 91 564.00 |
DL TOTAL (I) | 594 928.00 | 503 364.00 | | 594 928.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 937.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 937.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 847.00 | 230 545.00 | | 179 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 40 039.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 153.00 | 196 857.00 | | 155 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 358.00 | 121 252.00 | | 106 358.00 |
EA Autres dettes | | 1 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 859.00 | 590 199.00 | | 453 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 788.00 | 1 100 501.00 | | 1 048 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 048.00 | | | 1 168 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 109.00 | | | 600 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 267.00 | | | 559 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 231.00 | 50 552.00 | | 272 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | 2 050.00 | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 558.00 | 48 502.00 | | 269 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 848.00 | 102 075.00 | 77 772.00 | 179 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 154.00 | 155 154.00 | | 155 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 858.00 | 118 858.00 | | 118 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
UX Autres créances clients | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 323.00 | 35 652.00 | 8 671.00 | 44 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 860.00 | 376 088.00 | 77 772.00 | 453 860.00 |