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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 055.00 | 5 910.00 | 49 145.00 | 55 055.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 923.00 | 28 198.00 | 8 724.00 | 36 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 119.00 | 79 571.00 | 25 547.00 | 105 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 068.00 | 113 680.00 | 188 387.00 | 302 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 867.00 | 20 203.00 | 144 663.00 | 164 867.00 |
BZ Autres créances | 44 769.00 | | 44 769.00 | 44 769.00 |
CF Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 875.00 | 20 203.00 | 189 672.00 | 209 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 943.00 | 133 884.00 | 378 059.00 | 511 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 567.00 | 141 018.00 | | 186 567.00 |
DH Report à nouveau | -231 573.00 | 34 460.00 | | -231 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 463.00 | 58 795.00 | | -70 463.00 |
DL TOTAL (I) | -106 669.00 | 245 275.00 | | -106 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 807.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 352.00 | 23 451.00 | | 269 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 665.00 | 16 328.00 | | 95 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 916.00 | 37 204.00 | | 113 916.00 |
EA Autres dettes | 5 794.00 | 1 542.00 | | 5 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 729.00 | 90 333.00 | | 484 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 059.00 | 335 609.00 | | 378 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 729.00 | 90 333.00 | | 484 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 247.00 | | 1 263 247.00 | 1 263 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 247.00 | | 1 263 247.00 | 1 263 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 947.00 | |
GE Autres charges | | | 37 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 700.00 | 1 820.00 | | 19 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 353.00 | 966.00 | | 10 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 585.00 | 3 030.00 | | 18 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 585.00 | 3 030.00 | | 18 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 506.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | 1 506.00 | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 480.00 | 1 523.00 | | 17 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 342.00 | 387 685.00 | | 1 428 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 806.00 | 328 890.00 | | 1 498 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 463.00 | 58 795.00 | | -70 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 466.00 | 381.00 | | 48 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 648.00 | | 19 038.00 | 295 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 618.00 | 302 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 618.00 | 142 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 055.00 | | | 155 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 622.00 | | 19 038.00 | 135 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 471.00 | 20 724.00 | 11 514.00 | 104 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 560.00 | 20 724.00 | 11 514.00 | 98 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 719.00 | 49 948.00 | 36 463.00 | 6 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 719.00 | 49 948.00 | 36 463.00 | 6 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 719.00 | 49 948.00 | 36 463.00 | 6 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 948.00 | 36 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 666.00 | 95 666.00 | | 95 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 917.00 | 113 917.00 | | 113 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 164 867.00 | 164 867.00 | | 164 867.00 |
VI Groupe et associés | 269 352.00 | 269 352.00 | | 269 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 496.00 | 209 637.00 | 4 860.00 | 214 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 730.00 | 484 730.00 | | 484 730.00 |