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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 237.00 | | 261 237.00 | 261 237.00 |
AP Constructions | 1 616 571.00 | 3 596.00 | 1 612 974.00 | 1 616 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 795.00 | 24 022.00 | 4 773.00 | 28 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 450.00 | 126 657.00 | 7 793.00 | 134 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 052.00 | 154 275.00 | 1 886 777.00 | 2 041 052.00 |
BZ Autres créances | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CF Disponibilités | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 653.00 | 154 275.00 | 1 915 378.00 | 2 069 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
DH Report à nouveau | 254 500.00 | | | 254 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
DL TOTAL (I) | 304 466.00 | | | 304 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 871.00 | | | 1 239 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 700.00 | | | 329 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 912.00 | | | 1 610 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 378.00 | | | 1 915 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 006.00 | | | 439 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
FG Production vendue services | 235 359.00 | 5 533.00 | 240 892.00 | 235 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 581.00 | 5 533.00 | 248 114.00 | 242 581.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 667.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 973.00 | | | -2 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 174.00 | | | 248 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 837.00 | | | 237 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 502.00 | | 1 616 593.00 | 431 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 043.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 043.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 043.00 | 2 041 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 779 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 237.00 | | | 261 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 244.00 | | 1 616 571.00 | 163 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 021.00 | | 22.00 | 7 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 608.00 | 7 667.00 | | 146 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 608.00 | 7 667.00 | | 146 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 871.00 | 67 965.00 | 546 240.00 | 1 239 871.00 |
VI Groupe et associés | 329 700.00 | 329 700.00 | | 329 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 239 871.00 | | | 1 239 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VW T.V.A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 912.00 | 439 006.00 | 546 240.00 | 1 610 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
ST Autres comptes | 73 320.00 | | | 73 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
YT Sous‐traitance | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 258.00 | | | 123 258.00 |