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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AP Constructions | 235 888.00 | 52 418.00 | 183 470.00 | 235 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 344.00 | 57 371.00 | 98 974.00 | 156 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 818.00 | 183 322.00 | 583 496.00 | 766 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 376.00 | 294 519.00 | 866 857.00 | 1 161 376.00 |
BT Marchandises | 5 035 532.00 | 35 378.00 | 5 000 155.00 | 5 035 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196 389.00 | 6 103.00 | 2 190 286.00 | 2 196 389.00 |
BZ Autres créances | 550 312.00 | | 550 312.00 | 550 312.00 |
CF Disponibilités | 160 250.00 | | 160 250.00 | 160 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 957 304.00 | 41 481.00 | 7 915 823.00 | 7 957 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 118 680.00 | 336 000.00 | 8 782 680.00 | 9 118 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 761 498.00 | | | 761 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 546.00 | | | 85 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 388.00 | | | 72 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 432.00 | | | 1 029 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 512 824.00 | | | 2 512 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052 703.00 | | | 2 052 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 242.00 | | | 43 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 482.00 | | | 2 597 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 348.00 | | | 468 348.00 |
EA Autres dettes | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 998.00 | | | 70 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 753 248.00 | | | 7 753 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 782 680.00 | | | 8 782 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 420 810.00 | | | 6 420 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 203 100.00 | | | 1 203 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 590 485.00 | | 21 590 485.00 | 21 590 485.00 |
FG Production vendue services | 618 732.00 | | 618 732.00 | 618 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 209 216.00 | | 22 209 216.00 | 22 209 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 304 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 038 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 608 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 670.00 | |
GE Autres charges | | | 15 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 163 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 333 478.00 | | | 22 333 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 247 931.00 | | | 22 247 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 546.00 | | | 85 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 130.00 | | 598 171.00 | 610 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 925.00 | | 1 161 376.00 | 46 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 925.00 | | 1 159 050.00 | 46 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 804.00 | | 598 171.00 | 607 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 271.00 | 106 248.00 | | 188 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 862.00 | 106 248.00 | | 186 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 779.00 | 35 378.00 | 51 779.00 | 51 779.00 |
6T Sur comptes clients | 810.00 | 5 293.00 | | 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 589.00 | 40 670.00 | 51 779.00 | 52 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 589.00 | 40 670.00 | 51 779.00 | 52 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 670.00 | 51 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 576 004.00 | 1 576 004.00 | | 1 576 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 482.00 | 2 597 482.00 | | 2 597 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 789.00 | 146 789.00 | | 146 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 214.00 | 110 214.00 | | 110 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 998.00 | 70 998.00 | | 70 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
UX Autres créances clients | 2 189 065.00 | 2 189 065.00 | | 2 189 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
VB T. V. A. | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203 100.00 | 1 203 100.00 | | 1 203 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 724.00 | 454 880.00 | 673 689.00 | 1 309 724.00 |
VI Groupe et associés | 476 700.00 | 42 348.00 | | 476 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 775 874.00 | | | 1 775 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 276.00 | | | 64 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 763.00 | 531 763.00 | | 531 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 439.00 | 2 754 198.00 | 8 241.00 | 2 762 439.00 |
VW T.V.A. | 171 612.00 | 171 612.00 | | 171 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 710 006.00 | 6 420 810.00 | 673 689.00 | 7 710 006.00 |