| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 115.00 | 67 091.00 | 2 023.00 | 69 115.00 |
BF Prêts | 84 709.00 | | 84 709.00 | 84 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 010.00 | 67 092.00 | 1 028 918.00 | 1 096 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 976.00 | | 601 976.00 | 601 976.00 |
CF Disponibilités | 177 246.00 | | 177 246.00 | 177 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 886.00 | | 826 886.00 | 826 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 897.00 | 67 092.00 | 1 855 804.00 | 1 922 897.00 |
CU Autres participations | 942 184.00 | | 942 184.00 | 942 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 453 132.00 | 292 046.00 | | 453 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 512.00 | 401 085.00 | | 418 512.00 |
DL TOTAL (I) | 914 544.00 | 736 032.00 | | 914 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 136.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 391.00 | 888 673.00 | | 700 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 467.00 | 39 254.00 | | 55 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 400.00 | 158 262.00 | | 173 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 001.00 | 12 105.00 | | 12 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 260.00 | 1 160 432.00 | | 941 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 804.00 | 1 896 464.00 | | 1 855 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 557.00 | 1 027 231.00 | | 291 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 062.00 | | 1 255 062.00 | 1 255 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 062.00 | | 1 255 062.00 | 1 255 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 979.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 497.00 | 28 796.00 | | 30 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 767.00 | 87 876.00 | | 85 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 934.00 | 1 446 987.00 | | 1 484 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 422.00 | 1 045 901.00 | | 1 066 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 512.00 | 401 085.00 | | 418 512.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 81 617.00 | 81 445.00 | | 81 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 873.00 | | | 1 106 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 862.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 862.00 | 1 026 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 862.00 | 1 096 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 116.00 | | | 69 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 756.00 | | | 1 037 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 529.00 | 1 562.00 | | 65 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 529.00 | 1 562.00 | | 65 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649 703.00 | | | 649 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 467.00 | 55 467.00 | | 55 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 297.00 | 46 297.00 | | 46 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 607.00 | 86 607.00 | | 86 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
UP Prêts | 84 709.00 | | 84 709.00 | 84 709.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VI Groupe et associés | 50 688.00 | 50 688.00 | | 50 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 021.00 | | | 240 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 373.00 | 47 663.00 | 84 709.00 | 132 373.00 |
VW T.V.A. | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 260.00 | 291 557.00 | | 941 260.00 |