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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AP Constructions | 33 668.00 | 16 875.00 | 16 793.00 | 33 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 451.00 | 152 765.00 | 10 685.00 | 163 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 294.00 | 69 237.00 | 27 057.00 | 96 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 252.00 | 239 917.00 | 56 335.00 | 296 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
BT Marchandises | 161 821.00 | | 161 821.00 | 161 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 848.00 | | 212 848.00 | 212 848.00 |
BZ Autres créances | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 210.00 | | 413 210.00 | 413 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 463.00 | 239 917.00 | 469 545.00 | 709 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 7 085.00 | 5 097.00 | | 7 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949.00 | 1 988.00 | | 1 949.00 |
DL TOTAL (I) | 16 656.00 | 14 707.00 | | 16 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 294.00 | | | 91 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 430.00 | 230 500.00 | | 297 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 207.00 | 12 131.00 | | 13 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 335.00 | 46 876.00 | | 50 335.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 6 371.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 890.00 | 295 878.00 | | 452 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 545.00 | 310 585.00 | | 469 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 890.00 | | | 452 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 186.00 | | | 91 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 882.00 | | 23 870.00 | 286 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 296 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 293 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 042.00 | | 23 870.00 | 284 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 259.00 | 23 337.00 | 3 679.00 | 220 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 219.00 | 23 337.00 | 3 679.00 | 219 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 212 848.00 | 212 848.00 | | 212 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 294.00 | 91 294.00 | | 91 294.00 |
VI Groupe et associés | 297 430.00 | 297 430.00 | | 297 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 909.00 | 233 109.00 | 1 800.00 | 234 909.00 |
VW T.V.A. | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 890.00 | 452 890.00 | | 452 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92.00 | | | 92.00 |
ST Autres comptes | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 783.00 | | | 62 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |