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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 560.00 | 700.00 | 6 860.00 | 7 560.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AN Terrains | 613 843.00 | | 613 843.00 | 613 843.00 |
AP Constructions | 317 856.00 | 317 856.00 | | 317 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 794.00 | 765 572.00 | 149 221.00 | 914 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 303.00 | 797 221.00 | 197 081.00 | 994 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 096 585.00 | 1 881 350.00 | 1 215 234.00 | 3 096 585.00 |
BT Marchandises | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
CF Disponibilités | 467 586.00 | | 467 586.00 | 467 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 250.00 | | 578 250.00 | 578 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 835.00 | 1 881 350.00 | 1 793 484.00 | 3 674 835.00 |
CU Autres participations | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 896.00 | 514 897.00 | | 514 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 489.00 | 51 490.00 | | 51 489.00 |
DG Autres réserves | 616 282.00 | 483 038.00 | | 616 282.00 |
DH Report à nouveau | | 8 939.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 783.00 | 165 032.00 | | 39 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 451.00 | 1 223 395.00 | | 1 222 451.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 258.00 | 192 226.00 | | 412 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 954.00 | 20 955.00 | | 20 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 926.00 | 6 335.00 | | 2 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 320.00 | 56 031.00 | | 43 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 270.00 | 132 993.00 | | 72 270.00 |
EA Autres dettes | 19 302.00 | 51 636.00 | | 19 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 033.00 | 460 175.00 | | 571 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 484.00 | 1 687 570.00 | | 1 793 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 012.00 | 341 242.00 | | 361 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063 584.00 | | 77 071.00 | 3 063 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 070.00 | 3 096 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 636.00 | 205 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 434.00 | 2 852 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 829 233.00 | | 67 071.00 | 2 829 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 971.00 | | 10 000.00 | 27 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 467.00 | 51 953.00 | 44 070.00 | 1 873 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | 636.00 | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 131.00 | 51 953.00 | 43 434.00 | 1 872 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 271.00 | 72 271.00 | | 72 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 258.00 | 205 164.00 | 207 094.00 | 412 258.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 025.00 | 108 585.00 | 4 440.00 | 113 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 106.00 | 361 012.00 | 207 094.00 | 568 106.00 |