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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 293.00 | 25 899.00 | 394.00 | 26 293.00 |
AH Fonds commercial | 608 287.00 | | 608 287.00 | 608 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 6 664.00 | 3 336.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 12 807.00 | 11 571.00 | 1 235.00 | 12 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 813.00 | 32 547.00 | 12 266.00 | 44 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 023.00 | 140 828.00 | 69 194.00 | 210 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 723.00 | 217 510.00 | 748 213.00 | 965 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 885.00 | | 142 885.00 | 142 885.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 901 684.00 | 5 058.00 | 896 626.00 | 901 684.00 |
BZ Autres créances | 382 621.00 | | 382 621.00 | 382 621.00 |
CF Disponibilités | 108 025.00 | | 108 025.00 | 108 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 100.00 | 5 058.00 | 1 541 042.00 | 1 546 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 823.00 | 222 568.00 | 2 289 255.00 | 2 511 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 506 283.00 | 369 107.00 | | 506 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 829.00 | 207 175.00 | | 172 829.00 |
DL TOTAL (I) | 789 111.00 | 686 283.00 | | 789 111.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 048.00 | 461 894.00 | | 299 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962.00 | 57 185.00 | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 494.00 | 616 802.00 | | 713 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 976.00 | 360 603.00 | | 259 976.00 |
EA Autres dettes | 74 291.00 | 12 477.00 | | 74 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 373.00 | 77 395.00 | | 144 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 144.00 | 1 586 357.00 | | 1 492 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 255.00 | 2 280 639.00 | | 2 289 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 287.00 | 1 384 137.00 | | 1 392 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 885.00 | 150 321.00 | | 89 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 596.00 | | 36 820.00 | 1 241 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 694.00 | 965 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 536.00 | 644 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 158.00 | 267 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 116.00 | | | 656 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 980.00 | | 36 820.00 | 531 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 207.00 | 48 777.00 | 309 475.00 | 478 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 096.00 | 2 003.00 | 11 536.00 | 42 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 111.00 | 46 774.00 | 297 939.00 | 436 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 494.00 | 713 494.00 | | 713 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 348.00 | 109 348.00 | | 109 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 291.00 | 74 291.00 | | 74 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 373.00 | 144 373.00 | | 144 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 901 684.00 | 901 684.00 | | 901 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
VC Groupe et associés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 038.00 | 90 038.00 | | 90 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 010.00 | 109 153.00 | 99 858.00 | 209 010.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 075.00 | | | 109 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 526.00 | 306 526.00 | | 306 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 690.00 | 1 315 690.00 | | 1 315 690.00 |
VW T.V.A. | 113 027.00 | 113 027.00 | | 113 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 144.00 | 1 392 287.00 | 99 858.00 | 1 492 144.00 |