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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 750.00 | | 178 750.00 | 178 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 483.00 | 189 008.00 | 34 474.00 | 223 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 815.00 | 243 130.00 | 101 685.00 | 344 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 234.00 | 432 139.00 | 324 095.00 | 756 234.00 |
BT Marchandises | 58 594.00 | | 58 594.00 | 58 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
CF Disponibilités | 183 149.00 | | 183 149.00 | 183 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 589.00 | | 267 589.00 | 267 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 823.00 | 432 139.00 | 591 685.00 | 1 023 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
DG Autres réserves | 236 884.00 | 226 355.00 | | 236 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 530.00 | 30 529.00 | | -118 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 354.00 | | |
DL TOTAL (I) | 212 729.00 | 351 613.00 | | 212 729.00 |
DO TOTAL (II) | -1.00 | | | -1.00 |
DR TOTAL (IV) | -1.00 | | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 292.00 | 90 251.00 | | 69 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 916.00 | 54 644.00 | | 49 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 749.00 | 86 010.00 | | 75 749.00 |
EA Autres dettes | | 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 956.00 | 231 199.00 | | 378 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 685.00 | 582 812.00 | | 591 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 207.00 | 48 002.00 | 11 070.00 | 395 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 207.00 | 48 002.00 | 11 070.00 | 395 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 916.00 | 49 916.00 | | 49 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 748.00 | 75 748.00 | | 75 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 292.00 | 23 095.00 | 46 197.00 | 69 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 093.00 | 25 847.00 | 7 246.00 | 33 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 956.00 | 332 759.00 | 46 197.00 | 378 956.00 |