| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 051.00 | 24 534.00 | 1 517.00 | 26 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 211.00 | 13 044.00 | 3 167.00 | 16 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 118.00 | 39 409.00 | 32 709.00 | 72 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 177.00 | | 82 177.00 | 82 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 153.00 | | 59 153.00 | 59 153.00 |
BZ Autres créances | 56 405.00 | | 56 405.00 | 56 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | -797.00 | | -797.00 | -797.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 018.00 | | 197 018.00 | 197 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 136.00 | 39 409.00 | 229 727.00 | 269 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | | 43 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 924.00 | 25 599.00 | | -28 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 917.00 | -97 523.00 | | 25 917.00 |
DL TOTAL (I) | 6 454.00 | -19 464.00 | | 6 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 141.00 | 8 914.00 | | 9 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 603.00 | 30 127.00 | | 44 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 915.00 | 52 996.00 | | 73 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 975.00 | 136 959.00 | | 71 975.00 |
EA Autres dettes | 23 640.00 | 2 363.00 | | 23 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 273.00 | 231 361.00 | | 223 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 727.00 | 211 897.00 | | 229 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 273.00 | 231 361.00 | | 223 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 603.00 | | | 44 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 118.00 | | 173.00 | 72 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173.00 | 72 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | 42 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 262.00 | | 173.00 | 42 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 404.00 | 2 004.00 | | 37 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 573.00 | 2 004.00 | | 35 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 915.00 | 73 915.00 | | 73 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UX Autres créances clients | 59 153.00 | 59 153.00 | | 59 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VB T. V. A. | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VI Groupe et associés | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 975.00 | 120 975.00 | | 120 975.00 |
VW T.V.A. | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 273.00 | 223 273.00 | | 223 273.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |