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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 904.00 | 870.00 | 2 034.00 | 2 904.00 |
AN Terrains | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 032.00 | 21 517.00 | 4 515.00 | 26 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 301.00 | 111 954.00 | 126 347.00 | 238 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 203.00 | 141 822.00 | 158 381.00 | 300 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 96 296.00 | -96 296.00 | |
BT Marchandises | 634 250.00 | | 634 250.00 | 634 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 945.00 | 7 059.00 | 19 886.00 | 26 945.00 |
BZ Autres créances | 112 350.00 | | 112 350.00 | 112 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 264.00 | | 300 264.00 | 300 264.00 |
CF Disponibilités | 263 967.00 | | 263 967.00 | 263 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 624.00 | 103 354.00 | 1 236 269.00 | 1 339 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 827.00 | 245 176.00 | 1 394 651.00 | 1 639 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 85 558.00 | | | 85 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 348.00 | | | 143 348.00 |
DL TOTAL (I) | 262 456.00 | | | 262 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 434.00 | | | 575 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 954.00 | | | 340 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 164.00 | | | 152 164.00 |
EA Autres dettes | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 195.00 | | | 1 132 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 651.00 | | | 1 394 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 887.00 | | | 1 024 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 990 581.00 | | 3 990 581.00 | 3 990 581.00 |
FD Production vendue biens | -74 124.00 | | -74 124.00 | -74 124.00 |
FG Production vendue services | 251 537.00 | | 251 537.00 | 251 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 167 994.00 | | 4 167 994.00 | 4 167 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 243 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 214 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -87 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 996.00 | | | 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 492.00 | | | 4 250 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 143.00 | | | 4 107 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 348.00 | | | 143 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 053.00 | 27 098.00 | 14 329.00 | 129 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 235.00 | 869.00 | 7 235.00 | 7 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 818.00 | 26 228.00 | 7 094.00 | 121 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 434.00 | 487 534.00 | 87 244.00 | 575 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 954.00 | 340 954.00 | | 340 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 398.00 | 196 398.00 | | 196 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 373.00 | 139 373.00 | | 139 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 811.00 | 139 373.00 | 7 438.00 | 146 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 787.00 | 1 024 886.00 | 87 244.00 | 1 112 787.00 |