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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 907.00 | | 1 686 907.00 | 1 686 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CF Disponibilités | 1 793 786.00 | | 1 793 786.00 | 1 793 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 443.00 | | 1 794 443.00 | 1 794 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 351.00 | | 3 481 351.00 | 3 481 351.00 |
CU Autres participations | 656 907.00 | | 656 907.00 | 656 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 821.00 | 60 060.00 | | 58 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
DG Autres réserves | 3 416 220.00 | 864 688.00 | | 3 416 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -833.00 | 2 694 579.00 | | -833.00 |
DL TOTAL (I) | 3 480 213.00 | 3 625 334.00 | | 3 480 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 927.00 | | 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 27 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 137.00 | 29 100.00 | | 1 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 351.00 | 3 654 434.00 | | 3 481 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137.00 | 29 100.00 | | 1 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 293.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738.00 | 2 723 847.00 | | 2 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 571.00 | 29 268.00 | | 3 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -833.00 | 2 694 579.00 | | -833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 907.00 | | 1 000 000.00 | 686 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 907.00 | | 1 000 000.00 | 656 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |