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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 514.00 | 56 210.00 | 7 304.00 | 63 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | 6 665.00 | 1 210.00 | 7 875.00 |
AP Constructions | 37 424.00 | 37 423.00 | | 37 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 840.00 | 14 212.00 | 12 628.00 | 26 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 760.00 | 157 250.00 | 57 509.00 | 214 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 646.00 | | 71 646.00 | 71 646.00 |
BF Prêts | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 014.00 | | 55 014.00 | 55 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 325 092.00 | 4 551 461.00 | 1 773 631.00 | 6 325 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004 490.00 | 25 862.00 | 978 628.00 | 1 004 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 830.00 | 14 666.00 | 685 165.00 | 699 830.00 |
BZ Autres créances | 2 010 367.00 | | 2 010 367.00 | 2 010 367.00 |
CF Disponibilités | 552 601.00 | | 552 601.00 | 552 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 300 136.00 | 40 528.00 | 4 259 608.00 | 4 300 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 625 228.00 | 4 591 989.00 | 6 033 239.00 | 10 625 228.00 |
CU Autres participations | 66 698.00 | | 66 698.00 | 66 698.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 762 665.00 | 4 279 700.00 | 1 482 965.00 | 5 762 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 360.00 | | | 605 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 536.00 | | | 60 536.00 |
DG Autres réserves | 2 902 431.00 | | | 2 902 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 445.00 | | | 546 445.00 |
DL TOTAL (I) | 4 115 572.00 | | | 4 115 572.00 |
DP Provisions pour risques | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 012.00 | | | 411 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 571.00 | | | 247 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 920.00 | | | 361 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 312.00 | | | 829 312.00 |
EA Autres dettes | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 233.00 | | | 1 898 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 033 239.00 | | | 6 033 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 740.00 | | | 1 700 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 658 736.00 | 960 688.00 | 5 619 423.00 | 4 658 736.00 |
FG Production vendue services | 466 557.00 | 24 546.00 | 491 103.00 | 466 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 125 293.00 | 985 233.00 | 6 110 527.00 | 5 125 293.00 |
FN Production immobilisée | | | 841 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 035 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 796 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 703 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 528.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 493 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 778.00 | | | 83 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 443.00 | | | 98 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 221.00 | | | 182 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 105.00 | | | 77 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 105.00 | | | 77 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 116.00 | | | 105 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900 484.00 | | | -900 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 223 220.00 | | | 7 223 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 676 775.00 | | | 6 676 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 445.00 | | | 546 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 439 796.00 | | 1 248 152.00 | 5 439 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 828 818.00 | | 933 847.00 | 4 828 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 922.00 | 140 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 035.00 | 217 824.00 | 6 325 092.00 | 145 035.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 762 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 035.00 | 113 902.00 | 350 669.00 | 145 035.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 755.00 | | 4 634.00 | 66 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 594.00 | | 221 012.00 | 388 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 631.00 | | 88 659.00 | 155 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 944 051.00 | 644 206.00 | 36 797.00 | 3 944 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 694 224.00 | 585 477.00 | | 3 694 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 190.00 | 13 685.00 | | 49 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 637.00 | 45 045.00 | 36 797.00 | 200 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 184.00 | 25 862.00 | 55 184.00 | 55 184.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 184.00 | 40 528.00 | 55 184.00 | 55 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 619.00 | 40 528.00 | 55 184.00 | 74 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 920.00 | 361 920.00 | | 361 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 680.00 | 222 680.00 | | 222 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 358.00 | 575 358.00 | | 575 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
UP Prêts | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 014.00 | | 55 014.00 | 55 014.00 |
UX Autres créances clients | 680 276.00 | 680 276.00 | | 680 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VB T. V. A. | 65 406.00 | 65 406.00 | | 65 406.00 |
VC Groupe et associés | 1 879 980.00 | 1 879 980.00 | | 1 879 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 012.00 | 244 087.00 | 166 925.00 | 411 012.00 |
VI Groupe et associés | 247 571.00 | 247 571.00 | | 247 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -14 149.00 | -14 149.00 | | -14 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 223.00 | 2 710 553.00 | 73 670.00 | 2 784 223.00 |
VW T.V.A. | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 665.00 | 1 700 740.00 | 166 925.00 | 1 867 665.00 |