| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 10 575 480.00 | 2 760 442.00 | 7 815 039.00 | 10 575 480.00 |
AP Constructions | 1 228 864.00 | 299 328.00 | 929 536.00 | 1 228 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 744.00 | 1 060 769.00 | 84 975.00 | 1 145 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 895 330.00 | 1 486 854.00 | 1 408 476.00 | 2 895 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -137 696.00 | | -137 696.00 | -137 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 626 802.00 | | 626 802.00 | 626 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 902 736.00 | 5 609 183.00 | 11 293 553.00 | 16 902 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
BT Marchandises | 46 365.00 | | 46 365.00 | 46 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 408.00 | | 64 408.00 | 64 408.00 |
BZ Autres créances | 390 367.00 | | 390 367.00 | 390 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 063 481.00 | 3 765 992.00 | 6 297 489.00 | 10 063 481.00 |
CF Disponibilités | 354 614.00 | | 354 614.00 | 354 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 445.00 | | 43 445.00 | 43 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 978 578.00 | 3 765 992.00 | 7 212 586.00 | 10 978 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 881 314.00 | 9 375 175.00 | 18 506 139.00 | 27 881 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490 427.00 | | | 490 427.00 |
CU Autres participations | 564 999.00 | | 564 999.00 | 564 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 099.00 | 132 099.00 | | 132 099.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 205 144.00 | -7 099 986.00 | | -5 205 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 558 491.00 | 1 894 842.00 | | -3 558 491.00 |
DL TOTAL (I) | 7 868 464.00 | 11 426 955.00 | | 7 868 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 069 167.00 | 11 986 978.00 | | 10 069 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 724.00 | 65 860.00 | | 46 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 142.00 | 235 884.00 | | 257 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 948.00 | 148 523.00 | | 157 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 060.00 | 97 056.00 | | 102 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 637 675.00 | 12 538 937.00 | | 10 637 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 506 139.00 | 23 965 892.00 | | 18 506 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 637 675.00 | 12 538 937.00 | | 10 637 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
FG Production vendue services | 919 723.00 | | 919 723.00 | 919 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 423.00 | | 969 423.00 | 969 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 850.00 | |
GE Autres charges | | | 8 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -779 362.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 939.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 716 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 765 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 875 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 562 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 548.00 | 3 878.00 | | 2 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 215.00 | 5 077.00 | | 4 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 2 313.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 2 313.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 192.00 | 2 764.00 | | 4 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 769.00 | 4 937 097.00 | | 2 236 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 795 260.00 | 3 042 255.00 | | 5 795 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 558 491.00 | 1 894 842.00 | | -3 558 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 952 169.00 | | 74 035.00 | 17 952 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 780.00 | 1 087 688.00 | 1 055 526.00 | 35 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 780.00 | 1 087 688.00 | 16 902 736.00 | 35 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 845 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 842 363.00 | | 3 056.00 | 15 842 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 108 016.00 | | 70 979.00 | 2 108 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 030 333.00 | 578 850.00 | | 5 030 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 028 543.00 | 578 850.00 | | 5 028 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 716 488.00 | 3 765 992.00 | 716 488.00 | 716 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716 488.00 | 3 765 992.00 | 716 488.00 | 716 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 488.00 | 3 765 992.00 | 716 488.00 | 716 488.00 |
UG ‐ Financières | | 3 765 992.00 | 716 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 142.00 | 257 142.00 | | 257 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 586.00 | 101 586.00 | | 101 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 060.00 | 102 060.00 | | 102 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -137 696.00 | -137 696.00 | | -137 696.00 |
UP Prêts | 626 802.00 | 626 802.00 | | 626 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 64 408.00 | 64 408.00 | | 64 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VB T. V. A. | 117 086.00 | 117 086.00 | | 117 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 069 167.00 | 10 069 167.00 | | 10 069 167.00 |
VI Groupe et associés | 46 724.00 | 46 724.00 | | 46 724.00 |
VP Divers | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 487.00 | 269 487.00 | | 269 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 647.00 | 988 647.00 | | 988 647.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 637 675.00 | 10 637 675.00 | | 10 637 675.00 |