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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 562 576.00 | 25 506.00 | 537 070.00 | 562 576.00 |
BZ Autres créances | 166 896.00 | | 166 896.00 | 166 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527 648.00 | | 527 648.00 | 527 648.00 |
CF Disponibilités | 722 843.00 | | 722 843.00 | 722 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 446.00 | | 1 417 446.00 | 1 417 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 022.00 | 25 506.00 | 1 954 516.00 | 1 980 022.00 |
CU Autres participations | 562 576.00 | 25 506.00 | 537 070.00 | 562 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 485 041.00 | 1 589 857.00 | | 1 485 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 513.00 | -54 815.00 | | -100 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 529.00 | 2 085 041.00 | | 1 934 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 1 315.00 | | 2 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 317.00 | 2 657.00 | | 16 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 987.00 | 3 972.00 | | 19 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 516.00 | 2 089 013.00 | | 1 954 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 987.00 | 3 972.00 | | 19 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 500.00 | | 300 076.00 | 262 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 500.00 | | 300 076.00 | 262 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 506.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 506.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VC Groupe et associés | 161 172.00 | 161 172.00 | | 161 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 955.00 | 166 955.00 | | 166 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 801.00 | 5 829.00 | | 4 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 763.00 | 2 395.00 | | 1 763.00 |
ST Autres comptes | 1 914.00 | 2 722.00 | | 1 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 135.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | 711.00 | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 506.00 | 6 540.00 | | 5 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 4 500.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 581.00 | 759.00 | | 581.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 677.00 | 5 252.00 | | 3 677.00 |