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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
AH Fonds commercial | 74 038.00 | | 74 038.00 | 74 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 629.00 | 8 056.00 | 2 573.00 | 10 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 799.00 | 12 188.00 | 76 611.00 | 88 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 938.00 | 532.00 | 94 405.00 | 94 938.00 |
BZ Autres créances | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CF Disponibilités | 261 752.00 | | 261 752.00 | 261 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 910.00 | 532.00 | 363 377.00 | 363 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 710.00 | 12 721.00 | 439 989.00 | 452 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
DG Autres réserves | 595.00 | | | 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
DL TOTAL (I) | 95 344.00 | | | 95 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 553.00 | | | 230 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 648.00 | | | 73 648.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 645.00 | | | 344 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 989.00 | | | 439 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 645.00 | | | 344 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 024.00 | | 514 024.00 | 514 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 024.00 | | 514 024.00 | 514 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 124.00 | | | 523 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 197.00 | | | 473 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 793.00 | | 3 007.00 | 85 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 170.00 | | | 78 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 623.00 | | 3 007.00 | 7 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 214.00 | 974.00 | | 11 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 082.00 | 974.00 | | 7 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 554.00 | 230 554.00 | | 230 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 648.00 | 73 648.00 | | 73 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 166.00 | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 94 938.00 | 94 938.00 | | 94 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 158.00 | 102 158.00 | | 102 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 645.00 | 344 645.00 | | 344 645.00 |