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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 513.00 | 4 613.00 | 900.00 | 5 513.00 |
AH Fonds commercial | 201 150.00 | | 201 150.00 | 201 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 126.00 | 113 822.00 | 25 304.00 | 139 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 584.00 | 118 200.00 | 113 384.00 | 231 584.00 |
BF Prêts | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 537.00 | 236 636.00 | 362 901.00 | 599 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
BN En cours de production de biens | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 589.00 | 6 753.00 | 996 836.00 | 1 003 589.00 |
BZ Autres créances | 33 997.00 | | 33 997.00 | 33 997.00 |
CF Disponibilités | 655 301.00 | | 655 301.00 | 655 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 658.00 | | 43 658.00 | 43 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 341.00 | 6 753.00 | 1 888 588.00 | 1 895 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 878.00 | 243 388.00 | 2 251 490.00 | 2 494 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
DH Report à nouveau | 415 109.00 | 638 579.00 | | 415 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 582.00 | 176 530.00 | | 54 582.00 |
DL TOTAL (I) | 501 190.00 | 846 608.00 | | 501 190.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 540.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95 540.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 593.00 | 77 157.00 | | 799 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 440.00 | 58 032.00 | | 400 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 255.00 | 242 309.00 | | 273 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 011.00 | 303 373.00 | | 277 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 300.00 | 714 387.00 | | 1 750 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 490.00 | 1 656 534.00 | | 2 251 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 804.00 | 626 142.00 | | 1 710 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 218.00 | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 511.00 | 25 488.00 | 14 364.00 | 225 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 224.00 | 389.00 | | 4 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 288.00 | 25 099.00 | 14 364.00 | 221 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 540.00 | | 95 540.00 | 95 540.00 |
6T Sur comptes clients | 180.00 | 6 753.00 | 180.00 | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | 6 753.00 | 180.00 | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 720.00 | 6 753.00 | 95 720.00 | 95 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 753.00 | 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 255.00 | 273 255.00 | | 273 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 607.00 | 88 607.00 | | 88 607.00 |
UP Prêts | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
UX Autres créances clients | 988 487.00 | 988 487.00 | | 988 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VB T. V. A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 347.00 | 759 851.00 | 39 497.00 | 799 347.00 |
VI Groupe et associés | 400 440.00 | 400 440.00 | | 400 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 733 734.00 | | | 733 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
VP Divers | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 658.00 | 43 658.00 | | 43 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 407.00 | 1 103 407.00 | | 1 103 407.00 |
VW T.V.A. | 156 425.00 | 156 425.00 | | 156 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 300.00 | 1 710 804.00 | 39 497.00 | 1 750 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |