| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 365 033.00 | | 365 033.00 | 365 033.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 922.00 | 42 684.00 | 10 238.00 | 52 922.00 |
040 Immobilisations financières | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 506.00 | 42 684.00 | 379 822.00 | 422 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 298 644.00 | | 298 644.00 | 298 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 172.00 | | 304 172.00 | 304 172.00 |
110 Total général Actif | 726 678.00 | 42 684.00 | 683 994.00 | 726 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 321.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 566.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 769.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 473 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 683 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 026.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 833.00 | | | 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 198.00 | 210 881.00 | | 267 198.00 |
230 Autres produits | 6 233.00 | 14.00 | | 6 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 431.00 | 210 894.00 | | 273 431.00 |
242 Autres charges externes. | 92 550.00 | 61 858.00 | | 92 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 184.00 | 9 362.00 | | 10 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 005.00 | 81 718.00 | | 99 005.00 |
252 Charges sociales | 23 266.00 | 29 981.00 | | 23 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 187.00 | 2 658.00 | | 2 187.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 4.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 292.00 | 185 580.00 | | 227 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 138.00 | 25 314.00 | | 46 138.00 |
280 Produits financiers | -30.00 | 34 260.00 | | -30.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 007.00 | 560.00 | | 12 007.00 |
294 Charges financières | 2 632.00 | 3 108.00 | | 2 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 486.00 | 21 801.00 | | 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | -351.00 | | 3 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 566.00 | 35 576.00 | | 51 566.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 425 097.00 | | | 425 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 486.00 | | | 486.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -486.00 | | | -486.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 556.00 | | | 53 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |