| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 945.00 | 127 213.00 | 6 732.00 | 133 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 627.00 | 4 570.00 | 236 057.00 | 240 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 586.00 | 180 213.00 | 16 374.00 | 196 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 940.00 | 28 378.00 | 3 562.00 | 31 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 273.00 | 376 875.00 | 643 398.00 | 1 020 273.00 |
BT Marchandises | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 273.00 | 15 750.00 | 160 523.00 | 176 273.00 |
BZ Autres créances | 73 228.00 | | 73 228.00 | 73 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
CF Disponibilités | 175 096.00 | | 175 096.00 | 175 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 992.00 | 34 404.00 | 413 588.00 | 447 992.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 021.00 | 411 279.00 | 1 066 742.00 | 1 478 021.00 |
CU Autres participations | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 365 014.00 | 36 501.00 | 328 513.00 | 365 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 698 570.00 | 1 698 570.00 | | 1 698 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 935 380.00 | 935 380.00 | | 935 380.00 |
DH Report à nouveau | -1 434 641.00 | -1 436 910.00 | | -1 434 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 250.00 | 2 268.00 | | -344 250.00 |
DL TOTAL (I) | 855 058.00 | 1 199 308.00 | | 855 058.00 |
DP Provisions pour risques | | 138.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 138.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 510.00 | 607 853.00 | | 153 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 174.00 | 78 243.00 | | 58 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 684.00 | 686 191.00 | | 211 684.00 |
ED (V) | | 1 585.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 742.00 | 1 887 222.00 | | 1 066 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 684.00 | 686 191.00 | | 211 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 481 582.00 | 481 582.00 | |
FG Production vendue services | 137 885.00 | 1 800.00 | 139 685.00 | 137 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 885.00 | 483 382.00 | 621 267.00 | 137 885.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 145.00 | -26 458.00 | | -30 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 138.00 | 1 147 705.00 | | 714 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 388.00 | 1 145 437.00 | | 1 058 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 250.00 | 2 268.00 | | -344 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 637.00 | | 434 650.00 | 950 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 365 014.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 014.00 | 1 020 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 365 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 365 014.00 | 374 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 370.00 | | 69 216.00 | 670 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 527.00 | | | 228 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 740.00 | | 420.00 | 51 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 658.00 | 44 218.00 | | 332 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 501.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 014.00 | 2 770.00 | | 129 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 644.00 | 4 947.00 | | 203 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
6T Sur comptes clients | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 541.00 | | 138.00 | 34 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 510.00 | 153 510.00 | | 153 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 160 523.00 | 160 523.00 | | 160 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VB T. V. A. | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 123.00 | 249 870.00 | 34 253.00 | 284 123.00 |
VW T.V.A. | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 684.00 | 211 684.00 | | 211 684.00 |