| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 020 151.00 | 26 680 928.00 | 339 224.00 | 27 020 151.00 |
AH Fonds commercial | 288 622 936.00 | 33 604 231.00 | 255 018 705.00 | 288 622 936.00 |
AN Terrains | 189 046.00 | | 189 046.00 | 189 046.00 |
AP Constructions | 2 599 686.00 | 2 019 426.00 | 580 260.00 | 2 599 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 212.00 | 36 206.00 | 6.00 | 36 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 532 555.00 | 33 576 435.00 | 6 956 121.00 | 40 532 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 655.00 | | 247 655.00 | 247 655.00 |
AX Avances et acomptes | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195 350.00 | 91 135.00 | 104 215.00 | 195 350.00 |
BF Prêts | 124 693.00 | 31 421.00 | 93 272.00 | 124 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 199 729.00 | 988 336.00 | 45 211 393.00 | 46 199 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 999 378.00 | 99 037 515.00 | 387 961 863.00 | 486 999 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 676 098.00 | 672 817.00 | 9 003 281.00 | 9 676 098.00 |
BZ Autres créances | 529 949 600.00 | 115 251.00 | 529 834 349.00 | 529 949 600.00 |
CF Disponibilités | 7 973 642.00 | | 7 973 642.00 | 7 973 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627 086.00 | | 627 086.00 | 627 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 226 425.00 | 788 068.00 | 547 438 357.00 | 548 226 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 225 804.00 | 99 825 583.00 | 935 400 221.00 | 1 035 225 804.00 |
CU Autres participations | 81 198 306.00 | 2 009 398.00 | 79 188 909.00 | 81 198 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 388 000.00 | 219 388 000.00 | | 219 388 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 821 755.00 | 821 755.00 | | 821 755.00 |
DH Report à nouveau | -1 697 003.00 | -8 242 415.00 | | -1 697 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 513 411.00 | 6 545 412.00 | | -1 513 411.00 |
DL TOTAL (I) | 216 999 342.00 | 218 512 752.00 | | 216 999 342.00 |
DP Provisions pour risques | 12 534 465.00 | 12 227 788.00 | | 12 534 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 761 549.00 | 8 322 183.00 | | 8 761 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 296 014.00 | 20 549 971.00 | | 21 296 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 533 760.00 | 3 273 879.00 | | 3 533 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 555 730.00 | 13 209 061.00 | | 12 555 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 816 465.00 | 37 532 096.00 | | 38 816 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 887.00 | 55 102.00 | | 25 887.00 |
EA Autres dettes | 642 142 646.00 | 591 860 281.00 | | 642 142 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 697 104 865.00 | 645 972 459.00 | | 697 104 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 400 221.00 | 885 035 183.00 | | 935 400 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 073 007.00 | | 204 073 007.00 | 204 073 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 073 007.00 | | 204 073 007.00 | 204 073 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 624 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 722 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 180 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 791 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 220 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 216 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 849 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 810 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 740 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 017 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 008 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 189 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 197 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 608 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 917 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 713.00 | 10 403.00 | | 1 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 641 846.00 | 1 131 874.00 | | 641 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 580 394.00 | 3 128 568.00 | | 1 580 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 223 952.00 | 4 270 845.00 | | 2 223 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 742.00 | 22 563.00 | | 2 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 592 391.00 | 3 853 386.00 | | 1 592 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 295.00 | 320 379.00 | | 380 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975 427.00 | 4 196 327.00 | | 1 975 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 525.00 | 74 518.00 | | 248 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 108 226.00 | 2 337 699.00 | | 2 108 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -446 308.00 | 51 547.00 | | -446 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 144 065.00 | 232 735 778.00 | | 217 144 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 657 476.00 | 226 190 366.00 | | 218 657 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 513 411.00 | 6 545 412.00 | | -1 513 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 458 850.00 | | 3 986 715.00 | 490 458 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 156 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 083.00 | 127 723 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 868.00 | 7 311 318.00 | 486 999 378.00 | 134 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 605 818.00 | 315 643 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 868.00 | 5 543 417.00 | 43 632 467.00 | 134 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 998 320.00 | | 1 250 585.00 | 315 998 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 764 770.00 | | 2 545 983.00 | 46 764 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 695 760.00 | | 190 147.00 | 127 695 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 745 752.00 | 5 225 553.00 | 5 553 164.00 | 62 745 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 102 290.00 | 2 742 100.00 | 41 078.00 | 24 102 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 643 462.00 | 2 483 452.00 | 5 512 087.00 | 38 643 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 110 892.00 | | | 1 110 892.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 549 971.00 | 3 887 970.00 | 3 141 927.00 | 20 549 971.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 009 998.00 | 27 441.00 | 1 555 594.00 | 35 009 998.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 240.00 | 15 000.00 | | 2 240.00 |
6T Sur comptes clients | 905 310.00 | 96 476.00 | 328 969.00 | 905 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 763.00 | 46 144.00 | 3 656.00 | 72 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 110 600.00 | 185 061.00 | 1 888 219.00 | 39 110 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 660 572.00 | 4 073 031.00 | 5 030 147.00 | 59 660 572.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 972 555.00 | 3 353 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | 1 580 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 555 730.00 | 12 555 730.00 | | 12 555 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 277 050.00 | 21 277 050.00 | | 21 277 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 999 154.00 | 10 999 154.00 | | 10 999 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 745 691.00 | 526 745 691.00 | | 526 745 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
UP Prêts | 124 693.00 | | 124 693.00 | 124 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 199 729.00 | 46 199 729.00 | | 46 199 729.00 |
UX Autres créances clients | 9 405 566.00 | 9 405 566.00 | | 9 405 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206 843.00 | 206 843.00 | | 206 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146 198.00 | 146 198.00 | | 146 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 532.00 | 270 532.00 | | 270 532.00 |
VB T. V. A. | 1 370 970.00 | 1 370 970.00 | | 1 370 970.00 |
VC Groupe et associés | 2 717 603.00 | 2 717 603.00 | | 2 717 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 533 760.00 | 3 533 760.00 | | 3 533 760.00 |
VI Groupe et associés | 115 396 955.00 | 115 396 955.00 | | 115 396 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 080.00 | 145 080.00 | | 145 080.00 |
VP Divers | 452 361.00 | 452 361.00 | | 452 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523 694.00 | 2 523 694.00 | | 2 523 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 910 545.00 | 524 910 545.00 | | 524 910 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627 086.00 | 627 086.00 | | 627 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 582 951.00 | 586 452 513.00 | 130 438.00 | 586 582 951.00 |
VW T.V.A. | 4 016 566.00 | 4 016 566.00 | | 4 016 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 104 865.00 | 697 104 865.00 | | 697 104 865.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 444.00 | | | 2 444.00 |