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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 584.00 | 52 224.00 | 154 360.00 | 206 584.00 |
AP Constructions | 3 859 048.00 | 2 655 882.00 | 1 203 165.00 | 3 859 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 845.00 | 1 058 920.00 | 188 926.00 | 1 247 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 313 477.00 | 3 767 027.00 | 1 546 450.00 | 5 313 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 615.00 | 9 542.00 | 39 073.00 | 48 615.00 |
BZ Autres créances | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
CF Disponibilités | 40 653.00 | | 40 653.00 | 40 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 227.00 | 9 542.00 | 110 685.00 | 120 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 433 704.00 | 3 776 569.00 | 1 657 135.00 | 5 433 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 534 818.00 | -1 545 647.00 | | -1 534 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 202.00 | 10 829.00 | | 91 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 230 422.00 | 257 580.00 | | 230 422.00 |
DL TOTAL (I) | -1 163 193.00 | -1 227 238.00 | | -1 163 193.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 62 993.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 956.00 | 228 956.00 | | 228 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 956.00 | 291 949.00 | | 268 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678 667.00 | 1 803 428.00 | | 1 678 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 263.00 | 718 551.00 | | 670 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 877.00 | 94 411.00 | | 109 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 046.00 | 8 847.00 | | 13 046.00 |
EA Autres dettes | 44 959.00 | 55 337.00 | | 44 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 373.00 | 2 715 134.00 | | 2 551 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 135.00 | 1 779 845.00 | | 1 657 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 742.00 | | 350 742.00 | 350 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 742.00 | | 350 742.00 | 350 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 775.00 | 2 978.00 | | 1 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 926.00 | 30 136.00 | | 51 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 124.00 | 30 136.00 | | 49 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 665.00 | 518 811.00 | | 407 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 463.00 | 507 982.00 | | 316 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 202.00 | 10 829.00 | | 91 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 313 477.00 | | | 5 313 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 313 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 313 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 313 477.00 | | | 5 313 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548 063.00 | 165 698.00 | | 2 548 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 063.00 | 165 698.00 | | 2 548 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 949.00 | | 22 993.00 | 291 949.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 053 266.00 | | | 1 053 266.00 |
6T Sur comptes clients | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062 808.00 | | | 1 062 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354 757.00 | | 22 993.00 | 1 354 757.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670 263.00 | 670 263.00 | | 670 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 877.00 | 109 877.00 | | 109 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
UX Autres créances clients | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VB T. V. A. | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 678 573.00 | 1 341 877.00 | 336 696.00 | 1 678 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 074.00 | | | 124 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 575.00 | 79 575.00 | | 79 575.00 |
VW T.V.A. | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 373.00 | 2 214 677.00 | 336 696.00 | 2 551 373.00 |