| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AN Terrains | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
AP Constructions | 1 373 269.00 | 613 097.00 | 760 172.00 | 1 373 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 318.00 | 387 596.00 | 22 722.00 | 410 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 350.00 | 125 243.00 | 108.00 | 125 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 292.00 | 1 126 171.00 | 802 122.00 | 1 928 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 688.00 | 3 065.00 | 233 623.00 | 236 688.00 |
BZ Autres créances | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
CF Disponibilités | 38 363.00 | | 38 363.00 | 38 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 720.00 | 3 065.00 | 300 655.00 | 303 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 012.00 | 1 129 236.00 | 1 102 776.00 | 2 232 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 19 073.00 | 1 095.00 | | 19 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 246.00 | 17 978.00 | | 10 246.00 |
DL TOTAL (I) | 32 620.00 | 22 373.00 | | 32 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 296.00 | 570 319.00 | | 530 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 475.00 | 415 769.00 | | 364 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 661.00 | 71 606.00 | | 75 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 875.00 | 79 006.00 | | 95 875.00 |
EA Autres dettes | 3 849.00 | 11 611.00 | | 3 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 157.00 | 1 148 311.00 | | 1 070 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 776.00 | 1 170 684.00 | | 1 102 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 157.00 | 618 311.00 | | 580 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 917 760.00 | | 917 760.00 | 917 760.00 |
FG Production vendue services | 86 387.00 | | 86 387.00 | 86 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 146.00 | | 1 004 146.00 | 1 004 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 713.00 | 2 966.00 | | 10 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 207.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 207.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -207.00 | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 322.00 | 1 145 911.00 | | 1 015 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 075.00 | 1 127 933.00 | | 1 005 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 246.00 | 17 978.00 | | 10 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 292.00 | | | 1 928 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 928 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 926 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 557.00 | | | 1 926 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 451.00 | 69 720.00 | | 1 056 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 216.00 | 69 720.00 | | 1 056 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 661.00 | 75 661.00 | | 75 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 236 688.00 | 236 688.00 | | 236 688.00 |
VB T. V. A. | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 530 000.00 |
VI Groupe et associés | 364 475.00 | 364 475.00 | | 364 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 730.00 | 261 730.00 | | 261 730.00 |
VW T.V.A. | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 157.00 | 580 157.00 | 160 000.00 | 1 070 157.00 |