| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 960.00 | 101 679.00 | 12 281.00 | 113 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 677.00 | 40 991.00 | 9 686.00 | 50 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 559.00 | | 171 559.00 | 171 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 460.00 | 142 671.00 | 220 789.00 | 363 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 853 602.00 | | 2 853 602.00 | 2 853 602.00 |
BZ Autres créances | 125 346.00 | | 125 346.00 | 125 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 672.00 | 5 076.00 | 259 596.00 | 264 672.00 |
CF Disponibilités | 601 630.00 | | 601 630.00 | 601 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 863 669.00 | 5 076.00 | 3 858 593.00 | 3 863 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 129.00 | 147 747.00 | 4 079 383.00 | 4 227 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 168 719.00 | 1 168 719.00 | | 1 168 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 523.00 | 55 523.00 | | 55 523.00 |
DH Report à nouveau | -114 556.00 | 335.00 | | -114 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648 239.00 | -114 891.00 | | 1 648 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 757 924.00 | 1 109 686.00 | | 2 757 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 934.00 | 248 226.00 | | 933 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 665.00 | 143 456.00 | | 384 665.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | 2 461.00 | | 2 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 729.00 | 740.00 | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 458.00 | 394 882.00 | | 1 321 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 383.00 | 1 504 568.00 | | 4 079 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 458.00 | 394 882.00 | | 1 321 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 047 969.00 | | 5 047 969.00 | 5 047 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 047 969.00 | | 5 047 969.00 | 5 047 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 048 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 335.00 | |
GE Autres charges | | | 49 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 759 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 761 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 633.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 009.00 | -235 827.00 | | 113 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 053 284.00 | 1 839 534.00 | | 5 053 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 045.00 | 1 954 425.00 | | 3 405 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 648 239.00 | -114 891.00 | | 1 648 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 335.00 | 9 335.00 | 142 671.00 | 133 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 693.00 | 4 986.00 | 101 679.00 | 96 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 642.00 | 4 349.00 | 40 991.00 | 36 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 934.00 | 933 934.00 | | 933 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 665.00 | 384 665.00 | | 384 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
UX Autres créances clients | 2 853 602.00 | 2 853 602.00 | | 2 853 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 346.00 | 125 346.00 | | 125 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 024 631.00 | 2 997 367.00 | 27 264.00 | 3 024 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 458.00 | 1 321 458.00 | | 1 321 458.00 |