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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 797.00 | 19 611.00 | 18 185.00 | 37 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 610.00 | 2 264.00 | 12 345.00 | 14 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 213.00 | 267 537.00 | 677 676.00 | 945 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 264.00 | | 110 264.00 | 110 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 898.00 | 289 413.00 | 818 486.00 | 1 107 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 968 026.00 | | 3 968 026.00 | 3 968 026.00 |
BZ Autres créances | 1 724 246.00 | | 1 724 246.00 | 1 724 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 2 401 876.00 | | 2 401 876.00 | 2 401 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 635.00 | | 149 635.00 | 149 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 249 784.00 | | 8 249 784.00 | 8 249 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 357 682.00 | 289 413.00 | 9 068 269.00 | 9 357 682.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 007.00 | 117 007.00 | | 117 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
DG Autres réserves | 2 154 053.00 | 2 067 431.00 | | 2 154 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -835 683.00 | 281 622.00 | | -835 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 933.00 | 2 526 616.00 | | 1 495 933.00 |
DP Provisions pour risques | 289 189.00 | 229 189.00 | | 289 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 189.00 | 229 189.00 | | 289 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 201.00 | 739 829.00 | | 1 515 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 707.00 | 1 329 926.00 | | 1 333 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 866.00 | 953 437.00 | | 1 250 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 900 092.00 | 3 652 600.00 | | 2 900 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 490.00 | | |
EA Autres dettes | 247 054.00 | 137 568.00 | | 247 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 228.00 | 30 075.00 | | 36 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 283 147.00 | 6 850 925.00 | | 7 283 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 068 269.00 | 9 606 730.00 | | 9 068 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 420 763.00 | | 14 420 763.00 | 14 420 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 420 763.00 | | 14 420 763.00 | 14 420 763.00 |
FM Production stockée | | | -160 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 480 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 740 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 885 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 399 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 808 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 848 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 107 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 085 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 188.00 | 25.00 | | 107 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 598.00 | 25.00 | | 151 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | 9 096.00 | | 1 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 188.00 | 868.00 | | 107 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 489.00 | 9 964.00 | | 108 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 109.00 | -9 939.00 | | 43 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 132.00 | -704 350.00 | | -207 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 939 147.00 | 21 367 740.00 | | 16 939 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 774 830.00 | 21 086 118.00 | | 17 774 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -835 683.00 | 281 622.00 | | -835 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 457.00 | | 10 997.00 | 1 277 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 593.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 593.00 | 110 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 556.00 | 1 107 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 999.00 | 37 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 964.00 | 959 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 681.00 | | 6 105.00 | 1 119 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 980.00 | | 4 892.00 | 110 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 797.00 | 154 984.00 | 73 368.00 | 207 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 627.00 | 6 984.00 | 8 999.00 | 21 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 170.00 | 148 000.00 | 64 369.00 | 186 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 866.00 | 1 250 866.00 | | 1 250 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 904 112.00 | 904 112.00 | | 904 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 796.00 | 820 796.00 | | 820 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 054.00 | 247 054.00 | | 247 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 264.00 | | 110 264.00 | 110 264.00 |
UX Autres créances clients | 3 968 026.00 | 3 968 026.00 | | 3 968 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VB T. V. A. | 229 162.00 | 229 162.00 | | 229 162.00 |
VC Groupe et associés | 207 132.00 | 207 132.00 | | 207 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 514 419.00 | 1 019 172.00 | 426 761.00 | 1 514 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 321 303.00 | 1 321 303.00 | | 1 321 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 041 557.00 | 1 041 557.00 | | 1 041 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 609.00 | 70 609.00 | | 70 609.00 |
VP Divers | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 142.00 | 247 142.00 | | 247 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 191.00 | 123 191.00 | | 123 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 635.00 | 149 635.00 | | 149 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 952 171.00 | 5 841 907.00 | 110 264.00 | 5 952 171.00 |
VW T.V.A. | 928 043.00 | 928 043.00 | | 928 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 283 147.00 | 6 775 496.00 | 426 761.00 | 7 283 147.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 259.00 | | | 259.00 |