| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 418.00 | 48 331.00 | 30 086.00 | 78 418.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 918.00 | 48 331.00 | 30 586.00 | 78 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
072 Créances – Autres | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
084 Disponibilités | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 165.00 | | 67 165.00 | 67 165.00 |
110 Total général Actif | 146 083.00 | 48 331.00 | 97 751.00 | 146 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 709.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 685.00 | | | 207 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 685.00 | | | 207 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 087.00 | | | 51 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38.00 | | | -38.00 |
242 Autres charges externes. | 51 063.00 | | | 51 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 518.00 | | | 82 518.00 |
252 Charges sociales | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
262 Autres charges | -5.00 | | | -5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 424.00 | | | 232 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 739.00 | | | -24 739.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 943.00 | | | -20 943.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 558.00 | | | 558.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 009.00 | | | 65 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 722.00 | | | -1 722.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |