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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 346 125.00 | | 4 346 125.00 | 4 346 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 956 212.00 | | 5 956 212.00 | 5 956 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 822.00 | | 864 822.00 | 864 822.00 |
BZ Autres créances | 1 015 117.00 | | 1 015 117.00 | 1 015 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 562 832.00 | | 6 562 832.00 | 6 562 832.00 |
CF Disponibilités | 3 024 089.00 | | 3 024 089.00 | 3 024 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 476 278.00 | | 11 476 278.00 | 11 476 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 432 491.00 | | 17 432 491.00 | 17 432 491.00 |
CU Autres participations | 1 602 816.00 | | 1 602 816.00 | 1 602 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 810 000.00 | | | 2 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 978 012.00 | | | 8 978 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326 885.00 | | | 1 326 885.00 |
DL TOTAL (I) | 13 395 897.00 | | | 13 395 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 756 920.00 | | | 3 756 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 915.00 | | | 267 915.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 036 594.00 | | | 4 036 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 432 491.00 | | | 17 432 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 036 594.00 | | | 4 036 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 219.00 | | 786 219.00 | 786 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 219.00 | | 786 219.00 | 786 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 335.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 165.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 337 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 358 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 369 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 774.00 | | | 2 182 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 889.00 | | | 855 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326 885.00 | | | 1 326 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 955 731.00 | | 481.00 | 5 955 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 956 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 346 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 346 125.00 | | | 4 346 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 606.00 | | 481.00 | 1 609 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 237.00 | 65 237.00 | | 65 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
UX Autres créances clients | 864 822.00 | 864 822.00 | | 864 822.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VC Groupe et associés | 833 411.00 | 833 411.00 | | 833 411.00 |
VI Groupe et associés | 3 756 920.00 | 3 756 920.00 | | 3 756 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 965.00 | 177 969.00 | | 177 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 629.00 | 1 889 358.00 | 7 271.00 | 1 896 629.00 |
VW T.V.A. | 145 362.00 | 145 362.00 | | 145 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 036 594.00 | 4 036 594.00 | | 4 036 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
ST Autres comptes | 195 132.00 | | | 195 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
YT Sous‐traitance | 38 639.00 | | | 38 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 462.00 | | | 43 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 113.00 | | | 163 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
ZE Dividendes | 2 248 000.00 | | | 2 248 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 283.00 | | | 296 283.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |