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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 679.00 | 305 501.00 | 114 178.00 | 419 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 087.00 | 161 445.00 | 25 642.00 | 187 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 586.00 | | 35 586.00 | 35 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 497.00 | 469 696.00 | 278 801.00 | 748 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 776.00 | | 366 776.00 | 366 776.00 |
BZ Autres créances | 105 987.00 | | 105 987.00 | 105 987.00 |
CF Disponibilités | 1 004 101.00 | | 1 004 101.00 | 1 004 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 367.00 | | 1 479 367.00 | 1 479 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 864.00 | 469 696.00 | 1 758 168.00 | 2 227 864.00 |
CU Autres participations | 103 395.00 | | 103 395.00 | 103 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 554 745.00 | 356 607.00 | | 554 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 757.00 | 198 137.00 | | 234 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 699.00 | 15 000.00 | | 17 699.00 |
DL TOTAL (I) | 917 200.00 | 679 745.00 | | 917 200.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 970.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 970.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 318.00 | 32 537.00 | | 231 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 216.00 | 282 531.00 | | 287 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 993.00 | 346 950.00 | | 309 993.00 |
EA Autres dettes | | 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 840 968.00 | 662 791.00 | | 840 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 168.00 | 1 359 506.00 | | 1 758 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 676.00 | 655 907.00 | | 650 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 370.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 370 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 375 916.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 275 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 259.00 | 11 035.00 | | 7 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 916.00 | 6 967.00 | | 24 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 176.00 | 18 002.00 | | 32 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | 16 310.00 | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | 16 310.00 | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 145.00 | 1 692.00 | | 30 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 769.00 | 77 326.00 | | 89 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 419.00 | 2 692 694.00 | | 2 768 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 662.00 | 2 494 557.00 | | 2 533 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 757.00 | 198 137.00 | | 234 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 098.00 | | 115 342.00 | 670 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 138 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 942.00 | 748 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 142.00 | 606 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 089.00 | | 112 820.00 | 529 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 259.00 | | 2 522.00 | 138 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 506.00 | 52 332.00 | 35 142.00 | 452 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 756.00 | 52 332.00 | 35 142.00 | 449 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 216.00 | 287 216.00 | | 287 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 993.00 | 309 993.00 | | 309 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 586.00 | | 35 586.00 | 35 586.00 |
UX Autres créances clients | 366 776.00 | 366 776.00 | | 366 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 318.00 | 41 026.00 | 190 292.00 | 231 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 987.00 | 105 987.00 | | 105 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 852.00 | 475 266.00 | 35 586.00 | 510 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 968.00 | 650 676.00 | 190 292.00 | 840 968.00 |