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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 638.00 | 5 783.00 | 9 855.00 | 15 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 771.00 | 15 087.00 | 20 684.00 | 35 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 150.00 | 20 870.00 | 36 279.00 | 57 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BZ Autres créances | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CF Disponibilités | 129 283.00 | | 129 283.00 | 129 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 615.00 | | 146 615.00 | 146 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 765.00 | 20 870.00 | 182 895.00 | 203 765.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 108 822.00 | | | 108 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
DL TOTAL (I) | 129 760.00 | | | 129 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
EA Autres dettes | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 895.00 | | | 182 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 580.00 | | 361 580.00 | 361 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 580.00 | | 361 580.00 | 361 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 804.00 | | | 371 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 065.00 | | | 353 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 029.00 | | 36 129.00 | 34 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 008.00 | 57 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 008.00 | 51 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 289.00 | | 31 129.00 | 33 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | 5 000.00 | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 786.00 | 5 091.00 | 13 008.00 | 28 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 786.00 | 5 091.00 | 13 008.00 | 28 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 963.00 | 13 223.00 | 740.00 | 13 963.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 134.00 | 50 134.00 | | 50 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
ST Autres comptes | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
YT Sous‐traitance | 37 593.00 | | | 37 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 042.00 | | | 72 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |