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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 997.00 | 60 812.00 | 3 185.00 | 63 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 011.00 | 105 826.00 | 3 185.00 | 109 011.00 |
BT Marchandises | 343 445.00 | | 343 445.00 | 343 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 175.00 | 64 171.00 | 124 004.00 | 188 175.00 |
BZ Autres créances | 40 875.00 | | 40 875.00 | 40 875.00 |
CF Disponibilités | 109 729.00 | | 109 729.00 | 109 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 297.00 | 64 171.00 | 623 126.00 | 687 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 308.00 | 169 997.00 | 626 311.00 | 796 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 895.00 | | | 77 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 253 408.00 | 253 408.00 | | 253 408.00 |
DH Report à nouveau | -13 740.00 | -28 636.00 | | -13 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 209.00 | 14 897.00 | | 61 209.00 |
DL TOTAL (I) | 309 677.00 | 248 469.00 | | 309 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 532.00 | 33 884.00 | | 109 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 340.00 | 227 681.00 | | 176 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 762.00 | 37 129.00 | | 30 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 634.00 | 298 694.00 | | 316 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 311.00 | 547 162.00 | | 626 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 444.00 | 292 423.00 | | 313 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 011.00 | | | 109 011.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 897.00 | | | 103 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 182.00 | 4 644.00 | | 101 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 068.00 | 4 644.00 | | 96 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 340.00 | 176 340.00 | | 176 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
UX Autres créances clients | 188 175.00 | 110 280.00 | 77 895.00 | 188 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 336.00 | 103 146.00 | 3 191.00 | 106 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 875.00 | 40 875.00 | | 40 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 124.00 | 156 228.00 | 77 895.00 | 234 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 634.00 | 313 444.00 | 3 191.00 | 316 634.00 |