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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 655.00 | | 1 535 655.00 | 1 535 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 430.00 | | 53 430.00 | 53 430.00 |
BZ Autres créances | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CF Disponibilités | 26 086.00 | | 26 086.00 | 26 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 041.00 | | 83 041.00 | 83 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 098.00 | | 1 637 098.00 | 1 637 098.00 |
CU Autres participations | 1 534 153.00 | | 1 534 153.00 | 1 534 153.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 458.00 | | | 870 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
DH Report à nouveau | -115 015.00 | | | -115 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
DK Provisions réglementées | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DL TOTAL (I) | 782 403.00 | | | 782 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 807.00 | | | 736 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 003.00 | | | 63 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 694.00 | | | 854 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 098.00 | | | 1 637 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 443.00 | | | 227 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 123.00 | | 481 123.00 | 481 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 123.00 | | 481 123.00 | 481 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 828.00 | | | -2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 529.00 | | | 632 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 227.00 | 1.00 | | 611 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 502.00 | | 784 153.00 | 936 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 185 000.00 | | 1 535 655.00 | 185 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 000.00 | | 1 535 655.00 | 185 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 502.00 | | 784 153.00 | 936 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 176.00 | | 118 176.00 | 118 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 176.00 | | 118 176.00 | 118 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 807.00 | 109 555.00 | 446 520.00 | 736 807.00 |
VI Groupe et associés | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782 000.00 | | | 782 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 457.00 | 56 955.00 | 1 502.00 | 58 457.00 |
VW T.V.A. | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 694.00 | 227 443.00 | 446 520.00 | 854 694.00 |